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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 611.00 | 130 090.00 | 521.00 | 130 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 489.00 | 130 968.00 | 521.00 | 131 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 205.00 | | 226 205.00 | 226 205.00 |
BZ Autres créances | 45 247.00 | | 45 247.00 | 45 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 429 203.00 | | 1 429 203.00 | 1 429 203.00 |
CF Disponibilités | 120 916.00 | | 120 916.00 | 120 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 255.00 | | 1 822 255.00 | 1 822 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 744.00 | 130 968.00 | 1 822 776.00 | 1 953 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 1 625 057.00 | 1 573 938.00 | | 1 625 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 996.00 | 51 119.00 | | 18 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 303.00 | 1 721 307.00 | | 1 740 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 567.00 | 7 789.00 | | 9 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 814.00 | 54 758.00 | | 72 814.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 795.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 473.00 | 65 046.00 | | 82 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 776.00 | 1 786 353.00 | | 1 822 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 473.00 | 63 342.00 | | 82 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 200.00 | |
FG Production vendue services | | | 354 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 355 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 608.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 518.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | 17 401.00 | | 4 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 302.00 | 407 405.00 | | 365 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 306.00 | 356 286.00 | | 346 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 996.00 | 51 119.00 | | 18 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 489.00 | | | 131 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 611.00 | | | 130 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 650.00 | 2 318.00 | | 128 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 772.00 | 2 318.00 | | 127 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 226 205.00 | 226 205.00 | | 226 205.00 |
VI Groupe et associés | 72 814.00 | 72 814.00 | | 72 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VP Divers | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 136.00 | 272 136.00 | | 272 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 473.00 | 82 473.00 | | 82 473.00 |