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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 611.00 | 106 547.00 | 24 064.00 | 130 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 489.00 | 107 425.00 | 24 064.00 | 131 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 580.00 | | 111 580.00 | 111 580.00 |
BZ Autres créances | 98 093.00 | | 98 093.00 | 98 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 542 928.00 | 1 608.00 | 1 541 320.00 | 1 542 928.00 |
CF Disponibilités | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 731.00 | 1 608.00 | 1 783 123.00 | 1 784 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 220.00 | 109 033.00 | 1 807 187.00 | 1 916 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 1 536 720.00 | 1 461 532.00 | | 1 536 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 218.00 | 75 188.00 | | 37 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 188.00 | 1 632 970.00 | | 1 670 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 494.00 | 38 377.00 | | 18 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 023.00 | 48.00 | | 30 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 316.00 | 10 522.00 | | 10 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 165.00 | 105 829.00 | | 78 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 998.00 | 154 775.00 | | 136 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 187.00 | 1 787 745.00 | | 1 807 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 294.00 | 136 281.00 | | 135 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 468.00 | |
FG Production vendue services | | | 359 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 359 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | 22 676.00 | | 6 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 611.00 | 460 669.00 | | 398 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 393.00 | 385 481.00 | | 361 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 218.00 | 75 188.00 | | 37 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 871.00 | | 1 617.00 | 129 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 994.00 | | 1 617.00 | 128 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 343.00 | 23 082.00 | | 84 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 466.00 | 23 082.00 | | 83 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 608.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 608.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 608.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 580.00 | 111 580.00 | | 111 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 494.00 | 16 790.00 | 1 704.00 | 18 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
VP Divers | 98 093.00 | 98 093.00 | | 98 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 165.00 | 78 165.00 | | 78 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 070.00 | 210 070.00 | | 210 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 998.00 | 135 294.00 | 1 704.00 | 136 998.00 |