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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 635.00 | 118 635.00 | | 118 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 041 543.00 | 2 046 462.00 | 995 081.00 | 3 041 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 405 859.00 | 2 803 928.00 | 601 931.00 | 3 405 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 451.00 | | 303 451.00 | 303 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 879 397.00 | 4 969 026.00 | 1 910 371.00 | 6 879 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 469.00 | | 132 469.00 | 132 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 668.00 | 12 053.00 | 857 615.00 | 869 668.00 |
BZ Autres créances | 134 958.00 | | 134 958.00 | 134 958.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 355.00 | | 140 355.00 | 140 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 890.00 | 12 053.00 | 1 265 837.00 | 1 277 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 157 287.00 | 4 981 079.00 | 3 176 208.00 | 8 157 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 228 107.00 | | | 228 107.00 |
DH Report à nouveau | 165 633.00 | | | 165 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 109.00 | | | 804 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 450.00 | | | 1 281 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 702.00 | | | 237 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 702.00 | | | 237 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 922.00 | | | 241 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 299.00 | | | 599 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 568.00 | | | 758 568.00 |
EA Autres dettes | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 056.00 | | | 1 657 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 208.00 | | | 3 176 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 056.00 | | | 1 657 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 956 608.00 | | 7 956 608.00 | 7 956 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 956 608.00 | | 7 956 608.00 | 7 956 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 168 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 117 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 275.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 890 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 658.00 | | | 96 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 896.00 | | | 130 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 822.00 | | | 349 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 178 161.00 | | | 8 178 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 374 052.00 | | | 7 374 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 109.00 | | | 804 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 739 548.00 | | 160 800.00 | 6 739 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 468.00 | 5 483.00 | 6 879 397.00 | 15 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 468.00 | 5 483.00 | 6 457 002.00 | 15 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 635.00 | | | 118 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 315 572.00 | | 162 382.00 | 6 315 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 341.00 | | -1 582.00 | 305 341.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 644 787.00 | 329 722.00 | 5 483.00 | 4 644 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 635.00 | | | 118 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 526 152.00 | 329 722.00 | 5 483.00 | 4 526 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 427.00 | 24 275.00 | | 213 427.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 053.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 053.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 213 427.00 | 36 328.00 | | 213 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 299.00 | 599 299.00 | | 599 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 497.00 | 403 497.00 | | 403 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 379.00 | 252 379.00 | | 252 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 451.00 | | | 303 451.00 |
UX Autres créances clients | 857 615.00 | | | 857 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
VC Groupe et associés | 119 044.00 | | | 119 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VI Groupe et associés | 241 922.00 | 241 922.00 | | 241 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 826.00 | 96 826.00 | | 96 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 355.00 | | | 140 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 432.00 | 1 144 981.00 | 303 451.00 | 1 448 432.00 |
VW T.V.A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 037.00 | 1 648 037.00 | | 1 648 037.00 |