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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 635.00 | 118 635.00 | | 118 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 727 295.00 | 2 646 999.00 | 1 080 296.00 | 3 727 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 774 147.00 | 3 470 758.00 | 303 388.00 | 3 774 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 845.00 | | 312 845.00 | 312 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 938 188.00 | 6 236 394.00 | 1 701 794.00 | 7 938 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 555.00 | | 114 555.00 | 114 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 791.00 | | 114 791.00 | 114 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 285.00 | | 984 285.00 | 984 285.00 |
BZ Autres créances | 274 417.00 | | 274 417.00 | 274 417.00 |
CF Disponibilités | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 311.00 | | 146 311.00 | 146 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 204.00 | | 1 635 204.00 | 1 635 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 573 393.00 | 6 236 394.00 | 3 336 998.00 | 9 573 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 379 512.00 | 436 673.00 | | 379 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 475.00 | 342 839.00 | | 398 475.00 |
DL TOTAL (I) | 861 587.00 | 863 112.00 | | 861 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 384 959.00 | 346 182.00 | | 384 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 959.00 | 346 182.00 | | 384 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 62.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 461.00 | 242 148.00 | | 21 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 635.00 | 14 867.00 | | 31 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 051.00 | 824 946.00 | | 919 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 617.00 | 931 626.00 | | 1 093 617.00 |
EA Autres dettes | 24 632.00 | 1 544.00 | | 24 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 451.00 | 2 015 196.00 | | 2 090 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 998.00 | 3 224 491.00 | | 3 336 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 816.00 | 2 000 328.00 | | 2 058 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 058 153.00 | | 9 058 153.00 | 9 058 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 058 153.00 | | 9 058 153.00 | 9 058 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 380 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 629 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 953 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 291 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 920.00 | |
GE Autres charges | | | 7 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 956 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 574.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 526.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 212.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 463.00 | 74 298.00 | | 103 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 113.00 | 135 940.00 | | 169 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 630 060.00 | 8 998 107.00 | | 9 630 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 231 585.00 | 8 655 268.00 | | 9 231 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 475.00 | 342 839.00 | | 398 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 853 767.00 | | 317 908.00 | 7 853 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 486.00 | 7 938 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 486.00 | 7 506 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 635.00 | | | 118 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 421 977.00 | | 317 908.00 | 7 421 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 154.00 | | | 313 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 109 270.00 | 315 909.00 | 188 785.00 | 6 109 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 635.00 | | | 118 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 990 635.00 | 315 909.00 | 188 785.00 | 5 990 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 183.00 | 38 777.00 | | 346 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 183.00 | 38 777.00 | | 346 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 051.00 | 919 051.00 | | 919 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 521.00 | 528 521.00 | | 528 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 492.00 | 445 492.00 | | 445 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 846.00 | | 312 846.00 | 312 846.00 |
UX Autres créances clients | 984 285.00 | 984 285.00 | | 984 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 266 725.00 | 266 725.00 | | 266 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 050.00 | 114 050.00 | | 114 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 311.00 | 146 311.00 | | 146 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 860.00 | 1 405 014.00 | 312 846.00 | 1 717 860.00 |
VW T.V.A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 817.00 | 2 058 817.00 | | 2 058 817.00 |