| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 635.00 | 118 635.00 | | 118 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 425 767.00 | 2 545 235.00 | 880 532.00 | 3 425 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 685 163.00 | 3 242 550.00 | 442 613.00 | 3 685 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 434.00 | | 312 434.00 | 312 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 551 907.00 | 5 906 421.00 | 1 645 486.00 | 7 551 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 881.00 | | 117 881.00 | 117 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 783.00 | | 1 082 783.00 | 1 082 783.00 |
BZ Autres créances | 78 860.00 | | 78 860.00 | 78 860.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 043.00 | | 137 043.00 | 137 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 581.00 | | 1 416 581.00 | 1 416 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 968 488.00 | 5 906 421.00 | 3 062 067.00 | 8 968 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 570 157.00 | 468 156.00 | | 570 157.00 |
DH Report à nouveau | | 42 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 516.00 | 509 840.00 | | 266 516.00 |
DL TOTAL (I) | 920 273.00 | 1 103 757.00 | | 920 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 739.00 | 332 886.00 | | 364 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 739.00 | 332 886.00 | | 364 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 2 525.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 584.00 | 82 999.00 | | 129 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 504.00 | 748 432.00 | | 882 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 768.00 | 706 728.00 | | 724 768.00 |
EA Autres dettes | 25 088.00 | 38 682.00 | | 25 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 055.00 | 1 594 234.00 | | 1 777 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 067.00 | 3 030 876.00 | | 3 062 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 055.00 | | | 1 777 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 490 192.00 | | 8 490 192.00 | 8 490 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 490 192.00 | | 8 490 192.00 | 8 490 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 671 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 516 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 853.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 229 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | 168.00 | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | -168.00 | | -1 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 345.00 | 86 064.00 | | 53 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 476.00 | 205 849.00 | | 120 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 672 319.00 | 8 699 900.00 | | 8 672 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 405 803.00 | 8 190 060.00 | | 8 405 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 516.00 | 509 840.00 | | 266 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 250 553.00 | | 301 354.00 | 7 250 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 551 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 120 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 635.00 | | | 118 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 821 942.00 | | 298 588.00 | 6 821 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 976.00 | | 2 766.00 | 309 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 572 085.00 | 334 335.00 | | 5 572 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 635.00 | | | 118 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 453 450.00 | 334 335.00 | | 5 453 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 886.00 | 31 853.00 | | 332 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 886.00 | 31 853.00 | | 332 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 504.00 | 882 504.00 | | 882 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 047.00 | 385 047.00 | | 385 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 755.00 | 249 755.00 | | 249 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 434.00 | | 312 434.00 | 312 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 783.00 | 1 082 783.00 | | 1 082 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 129 584.00 | 129 584.00 | | 129 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 078.00 | 84 078.00 | | 84 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 043.00 | 137 043.00 | | 137 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 120.00 | 1 298 686.00 | 312 434.00 | 1 611 120.00 |
VW T.V.A. | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 187.00 | 1 762 187.00 | | 1 762 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |