| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 635.00 | 118 635.00 | | 118 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 062 513.00 | 2 224 454.00 | 838 059.00 | 3 062 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 477 765.00 | 2 950 635.00 | 527 130.00 | 3 477 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 136.00 | | 305 136.00 | 305 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 973 958.00 | 5 293 724.00 | 1 680 233.00 | 6 973 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 286.00 | | 114 286.00 | 114 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 943 263.00 | 5 785.00 | 937 478.00 | 943 263.00 |
BZ Autres créances | 85 797.00 | | 85 797.00 | 85 797.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 146.00 | | 139 146.00 | 139 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 523.00 | 5 785.00 | 1 276 738.00 | 1 282 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 256 481.00 | 5 299 509.00 | 2 956 972.00 | 8 256 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 336 007.00 | 228 107.00 | | 336 007.00 |
DH Report à nouveau | 61 842.00 | 165 633.00 | | 61 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 467.00 | 804 109.00 | | 612 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 917.00 | 1 281 450.00 | | 1 093 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 509.00 | 237 702.00 | | 305 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 509.00 | 237 702.00 | | 305 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 861.00 | 11 408.00 | | 3 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 718.00 | 241 922.00 | | 108 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 402.00 | 599 299.00 | | 604 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 874.00 | 758 568.00 | | 805 874.00 |
EA Autres dettes | 25 672.00 | 36 841.00 | | 25 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 546.00 | 1 657 056.00 | | 1 557 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 972.00 | 3 176 208.00 | | 2 956 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 091 259.00 | | 8 091 259.00 | 8 091 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 091 259.00 | | 8 091 259.00 | 8 091 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 290 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 347 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 467.00 | |
GE Autres charges | | | 18 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 337 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 054.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 188.00 | 1 902.00 | | 5 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 188.00 | 1 902.00 | | 5 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 188.00 | 8 152.00 | | -5 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 795.00 | 130 896.00 | | 96 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 867.00 | 349 822.00 | | 240 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 293 569.00 | 8 178 161.00 | | 8 293 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 681 101.00 | 7 374 052.00 | | 7 681 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 467.00 | 804 109.00 | | 612 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 879 397.00 | | 94 561.00 | 6 879 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 973 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 549 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 635.00 | | | 118 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 457 002.00 | | 92 876.00 | 6 457 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 759.00 | | 1 685.00 | 303 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 969 026.00 | 324 699.00 | | 4 969 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 635.00 | | | 118 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 850 390.00 | 324 699.00 | | 4 850 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 702.00 | 82 467.00 | 14 660.00 | 237 702.00 |
6T Sur comptes clients | 12 053.00 | 5 785.00 | 12 053.00 | 12 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 053.00 | 5 785.00 | 12 053.00 | 12 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 755.00 | 88 251.00 | 26 713.00 | 249 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 251.00 | 26 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 402.00 | 604 402.00 | | 604 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 576.00 | 411 576.00 | | 411 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 971.00 | 265 971.00 | | 265 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 136.00 | | | 305 136.00 |
UX Autres créances clients | 937 478.00 | | | 937 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | | | 26.00 |
VC Groupe et associés | 72 542.00 | | | 72 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VI Groupe et associés | 108 718.00 | 108 718.00 | | 108 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 427.00 | 121 427.00 | | 121 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 146.00 | | | 139 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 342.00 | 1 168 206.00 | 305 136.00 | 1 473 342.00 |
VW T.V.A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 527.00 | 1 548 527.00 | | 1 548 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |