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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 635.00 | 118 635.00 | | 118 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 679 116.00 | 2 621 814.00 | 1 057 301.00 | 3 679 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 733 261.00 | 3 368 820.00 | 364 441.00 | 3 733 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 845.00 | | 312 845.00 | 312 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 853 766.00 | 6 109 270.00 | 1 744 496.00 | 7 853 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 088.00 | | 137 088.00 | 137 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 682.00 | | 1 136 682.00 | 1 136 682.00 |
BZ Autres créances | 61 612.00 | | 61 612.00 | 61 612.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 369.00 | | 144 369.00 | 144 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 995.00 | | 1 479 995.00 | 1 479 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 333 762.00 | 6 109 270.00 | 3 224 491.00 | 9 333 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 436 673.00 | 570 156.00 | | 436 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 839.00 | 266 516.00 | | 342 839.00 |
DL TOTAL (I) | 863 112.00 | 920 273.00 | | 863 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 346 182.00 | 364 738.00 | | 346 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 182.00 | 364 738.00 | | 346 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 244.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 148.00 | 129 583.00 | | 242 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 946.00 | 882 503.00 | | 824 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 626.00 | 724 767.00 | | 931 626.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | 25 087.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 196.00 | 1 777 055.00 | | 2 015 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 491.00 | 3 062 066.00 | | 3 224 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 323 735.00 | | 8 323 735.00 | 8 323 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 323 735.00 | | 8 323 735.00 | 8 323 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 458 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 940 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 675 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 393 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 574.00 | 422.00 | | 11 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 952.00 | | | 44 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 526.00 | 422.00 | | 56 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 314.00 | 2 051.00 | | 51 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 314.00 | 2 051.00 | | 51 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 212.00 | -1 629.00 | | 5 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 298.00 | 53 345.00 | | 74 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 940.00 | 120 476.00 | | 135 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 998 108.00 | 8 672 319.00 | | 8 998 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 655 268.00 | 8 405 803.00 | | 8 655 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 839.00 | 266 516.00 | | 342 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 551 907.00 | | 464 745.00 | 7 551 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 885.00 | 7 853 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 885.00 | 7 421 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 635.00 | | | 118 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 120 530.00 | | 464 333.00 | 7 120 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 742.00 | | 412.00 | 312 742.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 906 421.00 | 319 498.00 | 116 648.00 | 5 906 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 635.00 | | | 118 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 787 785.00 | 319 498.00 | 116 648.00 | 5 787 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 739.00 | | 18 556.00 | 364 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 739.00 | | 18 556.00 | 364 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 947.00 | 824 947.00 | | 824 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 490.00 | 428 490.00 | | 428 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 771.00 | 417 771.00 | | 417 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 846.00 | | 312 846.00 | 312 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 682.00 | 1 136 682.00 | | 1 136 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VC Groupe et associés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 242 149.00 | 242 149.00 | | 242 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 036.00 | 79 036.00 | | 79 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 217.00 | 56 217.00 | | 56 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 369.00 | 144 369.00 | | 144 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 509.00 | 1 342 664.00 | 312 846.00 | 1 655 509.00 |
VW T.V.A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 329.00 | 2 000 329.00 | | 2 000 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |