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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 635.00 | 118 635.00 | | 118 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244 746.00 | 2 355 065.00 | 889 681.00 | 3 244 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 567 595.00 | 3 098 384.00 | 469 211.00 | 3 567 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 668.00 | | 309 668.00 | 309 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 250 553.00 | 5 572 085.00 | 1 678 468.00 | 7 250 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 300.00 | | 109 300.00 | 109 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 284.00 | | 1 024 284.00 | 1 024 284.00 |
BZ Autres créances | 78 536.00 | | 78 536.00 | 78 536.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 713.00 | | 137 713.00 | 137 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 408.00 | | 1 352 408.00 | 1 352 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 602 961.00 | 5 572 085.00 | 3 030 876.00 | 8 602 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 468 156.00 | 336 007.00 | | 468 156.00 |
DH Report à nouveau | 42 161.00 | 61 842.00 | | 42 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 840.00 | 612 467.00 | | 509 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 757.00 | 1 093 917.00 | | 1 103 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 886.00 | 305 509.00 | | 332 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 886.00 | 305 509.00 | | 332 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525.00 | 3 861.00 | | 2 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 999.00 | 108 718.00 | | 82 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 868.00 | 9 019.00 | | 14 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 432.00 | 604 402.00 | | 748 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 728.00 | 805 874.00 | | 706 728.00 |
EA Autres dettes | 38 682.00 | 25 672.00 | | 38 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 234.00 | 1 557 546.00 | | 1 594 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 876.00 | 2 956 972.00 | | 3 030 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 485 666.00 | | 8 485 666.00 | 8 485 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 485 666.00 | | 8 485 666.00 | 8 485 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 699 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 408 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 897 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 5 188.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 5 188.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -5 188.00 | | -168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 064.00 | 96 795.00 | | 86 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 849.00 | 240 867.00 | | 205 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 699 900.00 | 8 293 569.00 | | 8 699 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 190 060.00 | 7 681 101.00 | | 8 190 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 840.00 | 612 467.00 | | 509 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 973 958.00 | | 320 453.00 | 6 973 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 857.00 | 7 250 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 857.00 | 6 821 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 635.00 | | | 118 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 549 878.00 | | 315 921.00 | 6 549 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 444.00 | | 4 532.00 | 305 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 293 724.00 | 322 218.00 | 43 857.00 | 5 293 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 635.00 | | | 118 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 175 089.00 | 322 218.00 | 43 857.00 | 5 175 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 509.00 | 27 377.00 | | 305 509.00 |
6T Sur comptes clients | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 293.00 | 27 377.00 | 5 785.00 | 311 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 377.00 | 5 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 432.00 | 748 432.00 | | 748 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 803.00 | 365 803.00 | | 365 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 462.00 | 224 462.00 | | 224 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 668.00 | | 309 668.00 | 309 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 284.00 | 1 024 284.00 | | 1 024 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VC Groupe et associés | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VI Groupe et associés | 82 999.00 | 82 999.00 | | 82 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 893.00 | 109 893.00 | | 109 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 713.00 | 137 713.00 | | 137 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 200.00 | 1 240 532.00 | 309 668.00 | 1 550 200.00 |
VW T.V.A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 366.00 | 1 579 366.00 | | 1 579 366.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |