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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 642.00 | 24 248.00 | 394.00 | 24 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 041.00 | 22 944.00 | 2 097.00 | 25 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 763.00 | 51 023.00 | 2 739.00 | 53 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 764.00 | 5 651.00 | 99 113.00 | 104 764.00 |
BZ Autres créances | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 95 790.00 | | 95 790.00 | 95 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 403.00 | 5 651.00 | 280 752.00 | 286 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 166.00 | 56 674.00 | 283 492.00 | 340 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DG Autres réserves | 38 635.00 | 38 511.00 | | 38 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 484.00 | 16 124.00 | | 40 484.00 |
DL TOTAL (I) | 91 375.00 | 66 891.00 | | 91 375.00 |
DP Provisions pour risques | 3 997.00 | 3 195.00 | | 3 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 997.00 | 3 195.00 | | 3 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 143.00 | 3 129.00 | | 3 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 483.00 | 26 616.00 | | 5 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 160.00 | 180 580.00 | | 166 160.00 |
EA Autres dettes | 12 926.00 | 13 562.00 | | 12 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 120.00 | 224 296.00 | | 188 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 492.00 | 294 382.00 | | 283 492.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 120.00 | 224 296.00 | | 188 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 587.00 | | 876 587.00 | 876 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 587.00 | | 876 587.00 | 876 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 220.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 682.00 | 50 011.00 | | 48 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | 442.00 | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | 442.00 | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 727.00 | -442.00 | | -1 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 359.00 | 909 547.00 | | 883 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 875.00 | 893 423.00 | | 842 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 484.00 | 16 124.00 | | 40 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 293.00 | 3 493.00 | | 11 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 875.00 | | 2 338.00 | 65 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 450.00 | 53 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 450.00 | 53 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 629.00 | | 2 336.00 | 65 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | 2.00 | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 218.00 | 2 255.00 | 14 450.00 | 63 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 218.00 | 2 255.00 | 14 450.00 | 63 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 152.00 | 97 152.00 | | 97 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 97 985.00 | | | 97 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VI Groupe et associés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 446.00 | 137 446.00 | | 137 446.00 |
VW T.V.A. | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 120.00 | 188 120.00 | | 188 120.00 |