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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 790.00 | 24 773.00 | 6 017.00 | 30 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 734.00 | 23 793.00 | 1 941.00 | 25 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 607.00 | 52 397.00 | 8 210.00 | 60 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 377.00 | 4 925.00 | 97 453.00 | 102 377.00 |
BZ Autres créances | 33 861.00 | | 33 861.00 | 33 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 65 342.00 | | 65 342.00 | 65 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 812.00 | 4 925.00 | 240 887.00 | 245 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 418.00 | 57 322.00 | 249 097.00 | 306 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DG Autres réserves | 39 123.00 | 39 119.00 | | 39 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 060.00 | 15 004.00 | | 18 060.00 |
DL TOTAL (I) | 69 439.00 | 66 378.00 | | 69 439.00 |
DP Provisions pour risques | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 475.00 | 18 513.00 | | 3 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 366.00 | 4 969.00 | | 10 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 514.00 | 147 572.00 | | 147 514.00 |
EA Autres dettes | 12 375.00 | 9 169.00 | | 12 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 730.00 | 180 633.00 | | 173 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 097.00 | 252 939.00 | | 249 097.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 730.00 | -180 633.00 | | 173 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 012.00 | | 810 012.00 | 810 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 012.00 | | 810 012.00 | 810 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 259.00 | 48 669.00 | | 46 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 657.00 | 1 309.00 | | 2 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 657.00 | 1 309.00 | | 2 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006.00 | -1 309.00 | | -1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 372.00 | 800 409.00 | | 818 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 312.00 | 785 405.00 | | 800 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 060.00 | 15 004.00 | | 18 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 376.00 | 12 287.00 | | 9 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 327.00 | | 7 026.00 | 54 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747.00 | 60 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747.00 | 60 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 077.00 | | 7 025.00 | 54 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 2.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 805.00 | 592.00 | | 51 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 805.00 | 592.00 | | 51 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 388.00 | 85 388.00 | | 85 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
UX Autres créances clients | 96 468.00 | 96 468.00 | | 96 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VI Groupe et associés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 126.00 | 140 126.00 | | 140 126.00 |
VW T.V.A. | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 730.00 | 173 730.00 | | 173 730.00 |