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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 790.00 | 26 031.00 | 4 759.00 | 30 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 856.00 | 9 386.00 | 1 470.00 | 10 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 731.00 | 39 248.00 | 6 483.00 | 45 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 025.00 | 5 077.00 | 96 949.00 | 102 025.00 |
BZ Autres créances | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 94 058.00 | | 94 058.00 | 94 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 252.00 | 5 077.00 | 264 176.00 | 269 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 983.00 | 44 325.00 | 270 658.00 | 314 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DG Autres réserves | 39 183.00 | 39 123.00 | | 39 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 768.00 | 18 060.00 | | 21 768.00 |
DL TOTAL (I) | 73 207.00 | 69 439.00 | | 73 207.00 |
DP Provisions pour risques | 1 931.00 | 5 928.00 | | 1 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 931.00 | 5 928.00 | | 1 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 227.00 | 3 475.00 | | 3 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 505.00 | 10 366.00 | | 8 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 367.00 | 147 514.00 | | 176 367.00 |
EA Autres dettes | 7 422.00 | 12 375.00 | | 7 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 521.00 | 173 730.00 | | 195 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 658.00 | 249 097.00 | | 270 658.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 521.00 | 173 730.00 | | 195 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 458.00 | | 811 458.00 | 811 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 458.00 | | 811 458.00 | 811 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 561.00 | 4 292.00 | | 1 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 531.00 | 46 259.00 | | 50 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | 1 651.00 | | 1 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 540.00 | 1 651.00 | | 4 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 2 657.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 2 657.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 323.00 | -1 006.00 | | 4 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 559.00 | 818 372.00 | | 821 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 792.00 | 800 312.00 | | 799 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 768.00 | 18 060.00 | | 21 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 778.00 | 9 376.00 | | 13 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 607.00 | | 2.00 | 60 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 878.00 | 45 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 878.00 | 45 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 355.00 | | | 60 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | 2.00 | 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 397.00 | 1 729.00 | 14 878.00 | 52 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 397.00 | 1 729.00 | 14 878.00 | 52 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 928.00 | | 3 997.00 | 5 928.00 |
6T Sur comptes clients | 4 925.00 | 152.00 | | 4 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 925.00 | 152.00 | | 4 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 853.00 | 152.00 | 3 997.00 | 10 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152.00 | 3 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 353.00 | 103 353.00 | | 103 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
UX Autres créances clients | 95 933.00 | 95 933.00 | | 95 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VI Groupe et associés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 737.00 | 123 737.00 | | 123 737.00 |
VW T.V.A. | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 521.00 | 195 521.00 | | 195 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 943.00 | 21 369.00 | | 18 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 842.00 | 9 700.00 | | 9 842.00 |
ST Autres comptes | 97 249.00 | 98 445.00 | | 97 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 598.00 | 3 571.00 | | 3 598.00 |
YT Sous‐traitance | 1 320.00 | 2 130.00 | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | 866.00 | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 814.00 | 22 235.00 | | 19 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 294.00 | 162 323.00 | | 162 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 221.00 | 19 890.00 | | 22 221.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 009.00 | 113 845.00 | | 112 009.00 |