| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 790.00 | 27 289.00 | 3 501.00 | 30 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 856.00 | 12 969.00 | 33 886.00 | 46 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 733.00 | 44 090.00 | 37 643.00 | 81 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 973.00 | 5 077.00 | 95 896.00 | 100 973.00 |
BZ Autres créances | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 112 403.00 | | 112 403.00 | 112 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 741.00 | 5 077.00 | 282 665.00 | 287 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 474.00 | 49 166.00 | 320 308.00 | 369 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DG Autres réserves | 39 251.00 | 39 183.00 | | 39 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 767.00 | 21 768.00 | | 9 767.00 |
DL TOTAL (I) | 61 273.00 | 73 207.00 | | 61 273.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 931.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 931.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 912.00 | 3 227.00 | | 24 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 029.00 | 8 505.00 | | 5 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 585.00 | 176 367.00 | | 193 585.00 |
EA Autres dettes | 6 046.00 | 7 422.00 | | 6 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 035.00 | 195 521.00 | | 259 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 308.00 | 270 658.00 | | 320 308.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 755.00 | 195 521.00 | | 235 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 427.00 | | 772 427.00 | 772 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 427.00 | | 772 427.00 | 772 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 890.00 | 1 561.00 | | 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 456.00 | 50 531.00 | | 39 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 217.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 217.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 4 323.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 4 533.00 | | 1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 802.00 | 821 559.00 | | 777 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 035.00 | 799 792.00 | | 768 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 767.00 | 21 768.00 | | 9 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 365.00 | 13 778.00 | | 19 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 731.00 | | 36 002.00 | 45 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 477.00 | | 36 000.00 | 45 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | 2.00 | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 248.00 | 4 841.00 | | 39 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 248.00 | 4 841.00 | | 39 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
6T Sur comptes clients | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 008.00 | | 1 931.00 | 7 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 308.00 | 63 308.00 | | 63 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UX Autres créances clients | 94 881.00 | 94 881.00 | | 94 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 463.00 | 6 183.00 | 23 280.00 | 29 463.00 |
VI Groupe et associés | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 937.00 | 122 937.00 | | 122 937.00 |
VW T.V.A. | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 035.00 | 235 755.00 | 23 280.00 | 259 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 893.00 | 18 943.00 | | 18 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 024.00 | 9 842.00 | | 10 024.00 |
ST Autres comptes | 88 667.00 | 97 249.00 | | 88 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 766.00 | 3 598.00 | | 4 766.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
YT Sous‐traitance | 3 338.00 | 1 320.00 | | 3 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | 871.00 | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 020.00 | 19 814.00 | | 20 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 370.00 | 162 294.00 | | 154 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 854.00 | 22 221.00 | | 18 854.00 |
ZE Dividendes | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 795.00 | 112 009.00 | | 106 795.00 |