| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 604.00 | 23 332.00 | 2 272.00 | 25 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 327.00 | 51 805.00 | 2 522.00 | 54 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 771.00 | 6 028.00 | 83 743.00 | 89 771.00 |
BZ Autres créances | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 80 415.00 | | 80 415.00 | 80 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 445.00 | 6 028.00 | 250 417.00 | 256 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 772.00 | 57 833.00 | 252 939.00 | 310 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DG Autres réserves | 39 119.00 | 38 635.00 | | 39 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 004.00 | 40 484.00 | | 15 004.00 |
DL TOTAL (I) | 66 378.00 | 91 375.00 | | 66 378.00 |
DP Provisions pour risques | 5 928.00 | 3 997.00 | | 5 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 928.00 | 3 997.00 | | 5 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 513.00 | 3 143.00 | | 18 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 969.00 | 5 483.00 | | 4 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 572.00 | 166 160.00 | | 147 572.00 |
EA Autres dettes | 9 169.00 | 12 926.00 | | 9 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 633.00 | 188 120.00 | | 180 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 939.00 | 283 492.00 | | 252 939.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -180 633.00 | 188 120.00 | | -180 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 223.00 | | 799 223.00 | 799 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 223.00 | | 799 223.00 | 799 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 669.00 | 48 682.00 | | 48 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | 2 060.00 | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 309.00 | -1 727.00 | | -1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 409.00 | 883 359.00 | | 800 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 405.00 | 842 875.00 | | 785 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 004.00 | 40 484.00 | | 15 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 287.00 | 11 293.00 | | 12 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 763.00 | | 565.00 | 53 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 515.00 | | 563.00 | 53 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | 2.00 | 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 023.00 | 782.00 | | 51 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 023.00 | 782.00 | | 51 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 142.00 | 88 142.00 | | 88 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 82 542.00 | | | 82 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VI Groupe et associés | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
VP Divers | 29.00 | | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 177.00 | 124 177.00 | | 124 177.00 |
VW T.V.A. | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 633.00 | 180 633.00 | | 180 633.00 |