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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 790.00 | 28 547.00 | 2 243.00 | 30 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 306.00 | 22 798.00 | 38 507.00 | 61 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 183.00 | 55 176.00 | 41 007.00 | 96 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 645.00 | 5 077.00 | 80 568.00 | 85 645.00 |
BZ Autres créances | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
CF Disponibilités | 143 441.00 | | 143 441.00 | 143 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 476.00 | 5 077.00 | 283 400.00 | 288 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 659.00 | 60 253.00 | 324 406.00 | 384 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DG Autres réserves | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
DL TOTAL (I) | 57 636.00 | | | 57 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 933.00 | | | 202 933.00 |
EA Autres dettes | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 770.00 | | | 266 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 406.00 | | | 324 406.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 907.00 | | | 241 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 669.00 | | 750 669.00 | 750 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 669.00 | | 750 669.00 | 750 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 284.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 835.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 757.00 | | | 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | | | -1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 332.00 | | | 758 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 970.00 | | | 752 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 733.00 | | 14 648.00 | 81 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 96 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 95 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 477.00 | | 14 648.00 | 81 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 089.00 | 11 284.00 | 198.00 | 44 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 089.00 | 11 284.00 | 198.00 | 44 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 884.00 | 85 884.00 | | 85 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 525.00 | 83 525.00 | | 83 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 580.00 | 9 716.00 | 24 864.00 | 34 580.00 |
VI Groupe et associés | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VW T.V.A. | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 770.00 | 241 907.00 | 24 864.00 | 266 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
ST Autres comptes | 68 179.00 | | | 68 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
YT Sous‐traitance | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 086.00 | | | 168 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 805.00 | | | 84 805.00 |