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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 564.00 | 29 247.00 | 3 316.00 | 32 564.00 |
AH Fonds commercial | 69 638.00 | | 69 638.00 | 69 638.00 |
AP Constructions | 87 513.00 | 87 422.00 | 90.00 | 87 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 738.00 | 707 891.00 | 95 846.00 | 803 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 850.00 | 35 291.00 | 12 559.00 | 47 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 097.00 | 859 853.00 | 200 243.00 | 1 060 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 461.00 | | 88 461.00 | 88 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 366.00 | 2 672.00 | 598 694.00 | 601 366.00 |
BZ Autres créances | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
CF Disponibilités | 209 944.00 | | 209 944.00 | 209 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 869.00 | 2 672.00 | 929 197.00 | 931 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 967.00 | 862 526.00 | 1 129 441.00 | 1 991 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 317 077.00 | | | 317 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 245.00 | | | 183 245.00 |
DL TOTAL (I) | 582 823.00 | | | 582 823.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 656.00 | | | 97 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 110.00 | | | 101 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 824.00 | | | 181 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 872.00 | | | 133 872.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 617.00 | | | 516 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 441.00 | | | 1 129 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 766.00 | | | 449 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 319 539.00 | | 2 319 539.00 | 2 319 539.00 |
FG Production vendue services | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 790.00 | | 2 326 790.00 | 2 326 790.00 |
FM Production stockée | | | -6 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 983.00 | | | 73 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 304.00 | | | 2 325 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 059.00 | | | 2 142 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 245.00 | | | 183 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 776.00 | | | 1 042 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 323.00 | | | 925 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 603.00 | 41 127.00 | 9 876.00 | 828 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 976.00 | 1 028.00 | 756.00 | 28 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 627.00 | 40 099.00 | 9 120.00 | 799 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 825.00 | 181 825.00 | | 181 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 264.00 | 103 264.00 | | 103 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 657.00 | 30 806.00 | 66 851.00 | 97 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 104.00 | 633 464.00 | 18 640.00 | 652 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 618.00 | 449 767.00 | 66 851.00 | 516 618.00 |