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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 693.00 | 40 423.00 | 9 270.00 | 49 693.00 |
AH Fonds commercial | 69 638.00 | | 69 638.00 | 69 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159 407.00 | 817 934.00 | 1 341 473.00 | 2 159 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 126.00 | 87 388.00 | 178 738.00 | 266 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 340.00 | | 69 340.00 | 69 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 596.00 | 945 745.00 | 1 674 851.00 | 2 620 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 330.00 | | 245 330.00 | 245 330.00 |
BP En cours de production de services | 175 190.00 | | 175 190.00 | 175 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 322.00 | 1 924.00 | 654 397.00 | 656 322.00 |
BZ Autres créances | 176 148.00 | | 176 148.00 | 176 148.00 |
CF Disponibilités | 156 640.00 | | 156 640.00 | 156 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 282.00 | 1 924.00 | 1 421 357.00 | 1 423 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 879.00 | 947 670.00 | 3 096 208.00 | 4 043 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 615 537.00 | | | 615 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
DL TOTAL (I) | 706 866.00 | | | 706 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807 075.00 | | | 1 807 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 604.00 | | | 153 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 286.00 | | | 245 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 073.00 | | | 177 073.00 |
EA Autres dettes | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 342.00 | | | 2 389 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 208.00 | | | 3 096 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 704.00 | | | 862 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | | | 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 073 754.00 | | 3 073 754.00 | 3 073 754.00 |
FG Production vendue services | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 404.00 | | 3 079 404.00 | 3 079 404.00 |
FM Production stockée | | | 128 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 228 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 667.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 960.00 | | | 3 263 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 132.00 | | | 3 255 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 541.00 | 251 055.00 | | 2 369 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 333.00 | | | 119 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 916.00 | 243 618.00 | | 2 181 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 293.00 | 7 437.00 | | 68 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 078.00 | 269 667.00 | | 676 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 769.00 | 9 654.00 | | 30 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 309.00 | 260 013.00 | | 645 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 287.00 | 245 287.00 | | 245 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 073.00 | 177 073.00 | | 177 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 340.00 | | 69 340.00 | 69 340.00 |
UX Autres créances clients | 656 322.00 | 656 322.00 | | 656 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 806 532.00 | 279 894.00 | 1 285 083.00 | 1 806 532.00 |
VI Groupe et associés | 153 605.00 | 153 605.00 | | 153 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 463.00 | | | 457 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 302.00 | | | 116 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 148.00 | 176 148.00 | | 176 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 462.00 | 846 122.00 | 69 340.00 | 915 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 343.00 | 862 705.00 | 1 285 083.00 | 2 389 343.00 |