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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 951.00 | 34 130.00 | 16 821.00 | 50 951.00 |
AH Fonds commercial | 69 638.00 | | 69 638.00 | 69 638.00 |
AP Constructions | 87 513.00 | 87 513.00 | | 87 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 967.00 | 761 493.00 | 46 473.00 | 807 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 468.00 | 48 516.00 | 25 951.00 | 74 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 750.00 | 931 654.00 | 209 096.00 | 1 140 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 919.00 | | 84 919.00 | 84 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 373.00 | 1 557.00 | 815 815.00 | 817 373.00 |
BZ Autres créances | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
CF Disponibilités | 303 341.00 | | 303 341.00 | 303 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 779.00 | 1 557.00 | 1 245 221.00 | 1 246 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 530.00 | 933 212.00 | 1 454 317.00 | 2 387 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 481 351.00 | | | 481 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 190.00 | | | 294 190.00 |
DL TOTAL (I) | 858 041.00 | | | 858 041.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 817.00 | | | 109 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 873.00 | | | 237 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 336.00 | | | 164 336.00 |
EA Autres dettes | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 276.00 | | | 566 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 317.00 | | | 1 454 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 932.00 | | | 483 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 726 337.00 | 128 493.00 | 2 854 830.00 | 2 726 337.00 |
FG Production vendue services | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 719.00 | 128 493.00 | 2 867 212.00 | 2 738 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 442.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 459.00 | | | -6 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 510.00 | | | 98 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 315.00 | | | 2 893 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 125.00 | | | 2 599 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 190.00 | | | 294 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 748.00 | | 79 003.00 | 1 061 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 203.00 | | 18 388.00 | 102 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 752.00 | | 60 616.00 | 940 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 212.00 | 36 442.00 | | 895 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 564.00 | 1 566.00 | | 32 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 648.00 | 34 876.00 | | 862 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 873.00 | 237 873.00 | | 237 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 337.00 | 164 337.00 | | 164 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
UX Autres créances clients | 817 373.00 | 817 373.00 | | 817 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 516.00 | 27 173.00 | 82 343.00 | 109 516.00 |
VI Groupe et associés | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 191.00 | | | 65 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 159.00 | 858 519.00 | 18 640.00 | 877 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 276.00 | 483 933.00 | 82 343.00 | 566 276.00 |