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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 550.00 | 31 254.00 | 28 295.00 | 59 550.00 |
AH Fonds commercial | 69 638.00 | | 69 638.00 | 69 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 169 064.00 | 1 013 222.00 | 1 155 842.00 | 2 169 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 036.00 | 100 046.00 | 181 989.00 | 282 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 340.00 | | 69 340.00 | 69 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 018.00 | 1 144 523.00 | 1 511 495.00 | 2 656 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 789.00 | | 255 789.00 | 255 789.00 |
BP En cours de production de services | 182 757.00 | | 182 757.00 | 182 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 681.00 | 1 924.00 | 681 756.00 | 683 681.00 |
BZ Autres créances | 245 137.00 | | 245 137.00 | 245 137.00 |
CF Disponibilités | 118 389.00 | | 118 389.00 | 118 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 275.00 | 1 924.00 | 1 496 350.00 | 1 498 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 294.00 | 1 146 448.00 | 3 007 845.00 | 4 154 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 624 365.00 | | | 624 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
DL TOTAL (I) | 712 413.00 | | | 712 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 577.00 | | | 1 528 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 201.00 | | | 461 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 690.00 | | | 226 690.00 |
EA Autres dettes | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 432.00 | | | 2 295 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 845.00 | | | 3 007 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 840.00 | | | 1 069 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 236 830.00 | 3 851.00 | 3 240 681.00 | 3 236 830.00 |
FG Production vendue services | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 259 752.00 | 3 851.00 | 3 263 604.00 | 3 259 752.00 |
FM Production stockée | | | 7 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 962.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 557.00 | | | -4 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 599.00 | | | 3 320 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 052.00 | | | 3 315 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 694.00 | | 17 281.00 | 49 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 534.00 | | | 2 425 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 730.00 | | | 75 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 745.00 | 254 962.00 | 56 184.00 | 945 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 423.00 | 8 113.00 | 17 281.00 | 40 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 322.00 | 246 849.00 | 38 903.00 | 905 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 202.00 | 461 202.00 | | 461 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 690.00 | 226 690.00 | | 226 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 963.00 | 78 963.00 | | 78 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 340.00 | | 69 340.00 | 69 340.00 |
UX Autres créances clients | 683 681.00 | 683 681.00 | | 683 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 128.00 | 302 536.00 | 1 178 355.00 | 1 528 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 843.00 | | | 277 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 137.00 | 245 137.00 | | 245 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 680.00 | 941 340.00 | 69 340.00 | 1 010 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 432.00 | 1 069 840.00 | 1 178 355.00 | 2 295 432.00 |