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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
AH Fonds commercial | 69 638.00 | | 69 638.00 | 69 638.00 |
AP Constructions | 87 513.00 | 87 513.00 | | 87 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 738.00 | 734 488.00 | 69 249.00 | 803 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 500.00 | 40 646.00 | 8 854.00 | 49 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 747.00 | 895 212.00 | 166 535.00 | 1 061 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 268.00 | | 63 268.00 | 63 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 787.00 | 2 643.00 | 546 144.00 | 548 787.00 |
BZ Autres créances | 69 002.00 | | 69 002.00 | 69 002.00 |
CF Disponibilités | 197 840.00 | | 197 840.00 | 197 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 765.00 | 2 643.00 | 883 121.00 | 885 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 512.00 | 897 855.00 | 1 049 656.00 | 1 947 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 317 123.00 | | | 317 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 228.00 | | | 204 228.00 |
DL TOTAL (I) | 603 851.00 | | | 603 851.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 105.00 | | | 67 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 170.00 | | | 198 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 683.00 | | | 147 683.00 |
EA Autres dettes | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 805.00 | | | 415 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 656.00 | | | 1 049 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 480.00 | | | 371 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 357 804.00 | 13 998.00 | 2 371 802.00 | 2 357 804.00 |
FG Production vendue services | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 394.00 | 13 998.00 | 2 379 392.00 | 2 365 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 358.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 307.00 | | | 75 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 649.00 | | | 2 381 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 421.00 | | | 2 177 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 228.00 | | | 204 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 098.00 | | | 1 060 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 102.00 | | | 939 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 854.00 | 35 358.00 | | 859 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 247.00 | 3 317.00 | | 29 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 606.00 | 32 042.00 | | 830 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 170.00 | 198 170.00 | | 198 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
UX Autres créances clients | 69 003.00 | | | 69 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 851.00 | 22 527.00 | 44 325.00 | 66 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 683.00 | 147 683.00 | | 147 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 297.00 | 624 657.00 | 18 640.00 | 643 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 805.00 | 371 480.00 | 44 325.00 | 415 805.00 |