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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 693.00 | 30 769.00 | 18 924.00 | 49 693.00 |
AH Fonds commercial | 69 638.00 | | 69 638.00 | 69 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 932 969.00 | 597 224.00 | 1 335 745.00 | 1 932 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 946.00 | 48 084.00 | 200 861.00 | 248 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 140.00 | | 68 140.00 | 68 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 541.00 | 676 078.00 | 1 693 463.00 | 2 369 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 487.00 | | 186 487.00 | 186 487.00 |
BP En cours de production de services | 47 146.00 | | 47 146.00 | 47 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 264.00 | 1 924.00 | 696 340.00 | 698 264.00 |
BZ Autres créances | 343 606.00 | | 343 606.00 | 343 606.00 |
CF Disponibilités | 62 668.00 | | 62 668.00 | 62 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 798.00 | 1 924.00 | 1 352 873.00 | 1 354 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 339.00 | 678 003.00 | 3 046 336.00 | 3 724 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 675 541.00 | | | 675 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 996.00 | | | 189 996.00 |
DL TOTAL (I) | 948 037.00 | | | 948 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 791.00 | | | 1 465 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 110.00 | | | 41 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 335.00 | | | 388 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 895.00 | | | 160 895.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 298.00 | | | 2 063 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 336.00 | | | 3 046 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 097.00 | | | 834 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837.00 | | | 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 825 416.00 | 269 304.00 | 3 094 720.00 | 2 825 416.00 |
FG Production vendue services | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 368.00 | 269 304.00 | 3 105 673.00 | 2 836 368.00 |
FM Production stockée | | | 47 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 244 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 327.00 | | | 91 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 918.00 | | | 335 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 918.00 | | | 365 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 253.00 | | | 122 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 618.00 | | | 157 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 300.00 | | | 208 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 828.00 | | | 69 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 610 204.00 | | | 3 610 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 208.00 | | | 3 420 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 996.00 | | | 189 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 751.00 | | 1 652 143.00 | 1 140 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 68 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 353.00 | 2 369 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 833.00 | 119 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 520.00 | 2 181 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 590.00 | | 10 575.00 | 120 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 368.00 | | 1 574 068.00 | 1 001 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 793.00 | | 67 500.00 | 18 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 655.00 | 118 358.00 | 373 934.00 | 931 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 130.00 | 8 471.00 | 11 833.00 | 34 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 524.00 | 109 887.00 | 362 101.00 | 897 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 336.00 | 388 336.00 | | 388 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 896.00 | 160 896.00 | | 160 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 140.00 | | 68 140.00 | 68 140.00 |
UX Autres créances clients | 698 265.00 | 698 265.00 | | 698 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 464 954.00 | 235 754.00 | 941 129.00 | 1 464 954.00 |
VI Groupe et associés | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 417 809.00 | | | 1 417 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 005.00 | | | 64 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 606.00 | 343 606.00 | | 343 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 636.00 | 1 058 496.00 | 68 140.00 | 1 126 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 298.00 | 834 098.00 | 941 129.00 | 2 063 298.00 |