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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AP Constructions | 472 815.00 | 166 429.00 | 306 385.00 | 472 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 211.00 | 187 793.00 | 15 418.00 | 203 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 586.00 | 351 176.00 | 136 409.00 | 487 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 306.00 | 706 250.00 | 666 056.00 | 1 372 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BT Marchandises | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BZ Autres créances | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CF Disponibilités | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 555.00 | | 54 555.00 | 54 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 862.00 | 706 250.00 | 720 612.00 | 1 426 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 920.00 | 176 920.00 | | 176 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
DG Autres réserves | 364 094.00 | 308 628.00 | | 364 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 686.00 | 55 465.00 | | 59 686.00 |
DL TOTAL (I) | 617 037.00 | 557 351.00 | | 617 037.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 389.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 389.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 617.00 | 104 132.00 | | 40 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 802.00 | 2 200.00 | | 3 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 636.00 | 3 450.00 | | 3 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 253.00 | 28 256.00 | | 35 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 265.00 | 39 220.00 | | 20 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 574.00 | 177 259.00 | | 103 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 612.00 | 745 000.00 | | 720 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 845.00 | 133 211.00 | | 90 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 023.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234 726.00 | | 234 726.00 | 234 726.00 |
FG Production vendue services | 600 475.00 | | 600 475.00 | 600 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 202.00 | | 835 202.00 | 835 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 208.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 2 772.00 | | 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | 2 949.00 | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 736.00 | 14 602.00 | | 1 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736.00 | 14 602.00 | | 1 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | -11 653.00 | | -1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 624.00 | 5 860.00 | | 12 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 768.00 | 807 268.00 | | 861 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 082.00 | 751 803.00 | | 802 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 686.00 | 55 465.00 | | 59 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 556.00 | 507.00 | | 556.00 |