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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AP Constructions | 534 261.00 | 329 387.00 | 204 873.00 | 534 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 235.00 | 236 913.00 | 12 321.00 | 249 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 931.00 | 603 007.00 | 300 923.00 | 903 931.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 873 831.00 | 1 172 712.00 | 701 118.00 | 1 873 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BT Marchandises | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 018.00 | | 220 018.00 | 220 018.00 |
CF Disponibilités | 50 704.00 | | 50 704.00 | 50 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 651.00 | | 325 651.00 | 325 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 483.00 | 1 172 712.00 | 1 026 770.00 | 2 199 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 833.00 | 121 833.00 | | 121 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 317 489.00 | 317 489.00 | | 317 489.00 |
DH Report à nouveau | -18 946.00 | | | -18 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 692.00 | -18 946.00 | | -49 692.00 |
DL TOTAL (I) | 381 736.00 | 431 429.00 | | 381 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 756.00 | 346 164.00 | | 527 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 694.00 | 58 486.00 | | 60 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 423.00 | 7 350.00 | | 25 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 390.00 | 14 132.00 | | 13 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 769.00 | 17 308.00 | | 17 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 033.00 | 443 441.00 | | 645 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 770.00 | 874 870.00 | | 1 026 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 309.00 | 171 261.00 | | 169 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 694.00 | | | 60 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 304 911.00 | | 304 911.00 | 304 911.00 |
FG Production vendue services | 301 714.00 | | 301 714.00 | 301 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 625.00 | | 606 625.00 | 606 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 866.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 268.00 | 3 705.00 | | 1 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268.00 | 3 705.00 | | 1 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 11.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 11.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 026.00 | 3 694.00 | | 1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 775.00 | 908 076.00 | | 646 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 468.00 | 927 022.00 | | 696 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 692.00 | -18 946.00 | | -49 692.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 92.00 | 556.00 | | 92.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VB T. V. A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 756.00 | 77 455.00 | 450 301.00 | 527 756.00 |
VI Groupe et associés | 60 695.00 | 60 695.00 | | 60 695.00 |
VP Divers | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 788.00 | 170 486.00 | 450 301.00 | 620 788.00 |