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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AP Constructions | 485 204.00 | 288 703.00 | 196 500.00 | 485 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 677.00 | 227 693.00 | 18 984.00 | 246 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 550.00 | 531 046.00 | 331 504.00 | 862 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 633.00 | 1 050 846.00 | 740 786.00 | 1 791 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BT Marchandises | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BZ Autres créances | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CF Disponibilités | 106 255.00 | | 106 255.00 | 106 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 083.00 | | 134 083.00 | 134 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 717.00 | 1 050 846.00 | 874 870.00 | 1 925 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 833.00 | 121 833.00 | | 121 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 704.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 317 489.00 | 378 401.00 | | 317 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 946.00 | 14 749.00 | | -18 946.00 |
DL TOTAL (I) | 431 429.00 | 525 735.00 | | 431 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 164.00 | 426 183.00 | | 346 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 486.00 | 5 785.00 | | 58 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 350.00 | 6 130.00 | | 7 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 132.00 | 18 329.00 | | 14 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 308.00 | 20 682.00 | | 17 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 440.00 | 477 109.00 | | 443 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 870.00 | 1 002 845.00 | | 874 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 261.00 | 125 141.00 | | 171 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 330 554.00 | | 330 554.00 | 330 554.00 |
FG Production vendue services | 563 294.00 | | 563 294.00 | 563 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 848.00 | | 893 848.00 | 893 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 705.00 | 2 065.00 | | 3 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 705.00 | 2 065.00 | | 3 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 782.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 782.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 694.00 | 1 282.00 | | 3 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 741.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 075.00 | 863 386.00 | | 908 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 021.00 | 848 637.00 | | 927 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 946.00 | 14 749.00 | | -18 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 556.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 556.00 | | | 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 165.00 | 81 335.00 | 242 817.00 | 346 165.00 |
VI Groupe et associés | 58 486.00 | 58 486.00 | | 58 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 068.00 | 20 568.00 | 500.00 | 21 068.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 091.00 | 171 261.00 | 242 817.00 | 436 091.00 |