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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AP Constructions | 483 754.00 | 207 716.00 | 276 038.00 | 483 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 821.00 | 200 899.00 | 29 922.00 | 230 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 090.00 | 398 080.00 | 261 010.00 | 659 090.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 557 517.00 | 807 546.00 | 749 971.00 | 1 557 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BT Marchandises | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BZ Autres créances | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
CF Disponibilités | 109 950.00 | | 109 950.00 | 109 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 675.00 | | 153 675.00 | 153 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 193.00 | 807 546.00 | 903 646.00 | 1 711 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 920.00 | 176 920.00 | | 176 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
DG Autres réserves | 423 780.00 | 364 094.00 | | 423 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 289.00 | 59 686.00 | | 61 289.00 |
DL TOTAL (I) | 678 327.00 | 617 037.00 | | 678 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 712.00 | 40 617.00 | | 144 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 393.00 | 3 802.00 | | 4 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 062.00 | 3 636.00 | | 3 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 874.00 | 35 253.00 | | 32 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 276.00 | 20 265.00 | | 40 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 319.00 | 103 574.00 | | 225 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 646.00 | 720 612.00 | | 903 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 918.00 | 90 845.00 | | 108 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249 922.00 | | 249 922.00 | 249 922.00 |
FG Production vendue services | 589 658.00 | | 589 658.00 | 589 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 581.00 | | 839 581.00 | 839 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 296.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 839.00 | 530.00 | | 7 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 839.00 | 530.00 | | 7 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 1 736.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 1 736.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 172.00 | -1 206.00 | | 7 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 158.00 | 12 624.00 | | 11 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 286.00 | 861 768.00 | | 861 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 996.00 | 802 082.00 | | 799 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 289.00 | 59 686.00 | | 61 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 568.00 | 31 229.00 | 90 262.00 | 144 568.00 |
VI Groupe et associés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 258.00 | 108 919.00 | 90 262.00 | 222 258.00 |