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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403.00 | 2 905.00 | 498.00 | 3 403.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AP Constructions | 483 754.00 | 249 164.00 | 234 590.00 | 483 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 586.00 | 213 858.00 | 27 727.00 | 241 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 013.00 | 463 360.00 | 356 653.00 | 820 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 257.00 | 929 288.00 | 803 969.00 | 1 733 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BT Marchandises | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BZ Autres créances | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
CF Disponibilités | 153 186.00 | | 153 186.00 | 153 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 876.00 | | 198 876.00 | 198 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 134.00 | 929 288.00 | 1 002 845.00 | 1 932 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 048.00 | 14 080.00 | | 10 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 833.00 | 176 920.00 | | 121 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 704.00 | 2 256.00 | | 704.00 |
DG Autres réserves | 378 401.00 | 423 780.00 | | 378 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 749.00 | 61 289.00 | | 14 749.00 |
DL TOTAL (I) | 525 735.00 | 678 327.00 | | 525 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 183.00 | 144 712.00 | | 426 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 785.00 | 4 393.00 | | 5 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 130.00 | 3 062.00 | | 6 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 329.00 | 32 874.00 | | 18 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 682.00 | 40 276.00 | | 20 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 109.00 | 225 319.00 | | 477 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 845.00 | 903 646.00 | | 1 002 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 141.00 | 108 918.00 | | 125 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 274 933.00 | | 274 933.00 | 274 933.00 |
FG Production vendue services | 581 772.00 | | 581 772.00 | 581 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 705.00 | | 856 705.00 | 856 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 065.00 | 7 839.00 | | 2 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065.00 | 7 839.00 | | 2 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 667.00 | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 667.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282.00 | 7 172.00 | | 1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 11 158.00 | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 387.00 | 861 286.00 | | 863 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 637.00 | 799 996.00 | | 848 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 749.00 | 61 289.00 | | 14 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 173 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VB T. V. A. | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VC Groupe et associés | 837.00 | | | 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 056.00 | 80 217.00 | 280 342.00 | 426 056.00 |
VI Groupe et associés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 085.00 | 125 246.00 | 280 342.00 | 471 085.00 |