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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AP Constructions | 534 261.00 | 370 907.00 | 163 354.00 | 534 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 893.00 | 244 637.00 | 8 256.00 | 252 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 666.00 | 672 324.00 | 232 341.00 | 904 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 128.00 | 1 291 272.00 | 594 857.00 | 1 886 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BT Marchandises | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BZ Autres créances | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 054.00 | | 220 054.00 | 220 054.00 |
CF Disponibilités | 121 725.00 | | 121 725.00 | 121 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 450.00 | | 381 450.00 | 381 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 581.00 | 1 291 272.00 | 976 308.00 | 2 267 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 833.00 | 121 833.00 | | 121 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 317 489.00 | 317 489.00 | | 317 489.00 |
DH Report à nouveau | -68 638.00 | -18 946.00 | | -68 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 935.00 | -49 692.00 | | 148 935.00 |
DL TOTAL (I) | 530 672.00 | 381 736.00 | | 530 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 581.00 | 527 756.00 | | 350 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 681.00 | 60 694.00 | | 41 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 725.00 | 25 423.00 | | 12 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 835.00 | 13 390.00 | | 21 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 812.00 | 17 769.00 | | 18 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 636.00 | 645 033.00 | | 445 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 308.00 | 1 026 770.00 | | 976 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 914.00 | 169 309.00 | | 161 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 681.00 | | | 41 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 467 038.00 | | 467 038.00 | 467 038.00 |
FG Production vendue services | 423 374.00 | | 423 374.00 | 423 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 412.00 | | 890 412.00 | 890 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 241.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 559.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 788.00 | 1 268.00 | | 2 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 092.00 | 1 268.00 | | 17 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 241.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 241.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 960.00 | 1 026.00 | | 16 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -684.00 | | | -684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 679.00 | 646 775.00 | | 990 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 744.00 | 696 468.00 | | 841 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 935.00 | -49 692.00 | | 148 935.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 92.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VB T. V. A. | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 582.00 | 79 585.00 | 270 997.00 | 350 582.00 |
VI Groupe et associés | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 911.00 | 161 915.00 | 270 997.00 | 432 911.00 |