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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 359.00 | 53 729.00 | 15 630.00 | 69 359.00 |
AH Fonds commercial | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 813.00 | 503 382.00 | 123 431.00 | 626 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 825.00 | 100 742.00 | 102 083.00 | 202 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 516.00 | | 51 516.00 | 51 516.00 |
AX Avances et acomptes | 189 598.00 | | 189 598.00 | 189 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 612.00 | | 45 612.00 | 45 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 453.00 | 657 853.00 | 604 600.00 | 1 262 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 417.00 | 6 826.00 | 131 591.00 | 138 417.00 |
BN En cours de production de biens | 117 680.00 | | 117 680.00 | 117 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 499.00 | 17 530.00 | 904 969.00 | 922 499.00 |
BZ Autres créances | 95 699.00 | | 95 699.00 | 95 699.00 |
CF Disponibilités | 1 022 903.00 | | 1 022 903.00 | 1 022 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 551.00 | 24 356.00 | 2 303 195.00 | 2 327 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 005.00 | 682 209.00 | 2 907 795.00 | 3 590 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
DG Autres réserves | 1 524 662.00 | | | 1 524 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 705.00 | | | 229 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DK Provisions réglementées | 659.00 | | | 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 359.00 | | | 2 080 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 304.00 | | | 96 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 684.00 | | | 291 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 722.00 | | | 337 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 276.00 | | | 101 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 436.00 | | | 827 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 795.00 | | | 2 907 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 739.00 | | | 794 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 911.00 | | | 1 058 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 359.00 | | | 69 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 483.00 | | | 867 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 918.00 | | | 62 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 937.00 | 79 263.00 | 17 346.00 | 595 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 217.00 | 5 512.00 | | 48 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 720.00 | 73 751.00 | 17 346.00 | 547 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 505.00 | | 1 845.00 | 2 505.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 685.00 | 291 685.00 | | 291 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 276.00 | 101 276.00 | | 101 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 305.00 | 63 608.00 | 32 697.00 | 96 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 277.00 | | | 63 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 163.00 | 1 048 551.00 | 45 612.00 | 1 094 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 436.00 | 794 740.00 | 32 697.00 | 827 436.00 |