| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 572.00 | 51 393.00 | 2 179.00 | 53 572.00 |
AH Fonds commercial | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 371.00 | 16 410.00 | 157 961.00 | 174 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 536.00 | 691 411.00 | 212 124.00 | 903 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 099.00 | 168 552.00 | 105 546.00 | 274 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 612.00 | | 45 612.00 | 45 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 257.00 | 927 767.00 | 630 489.00 | 1 558 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 588.00 | 4 344.00 | 195 244.00 | 199 588.00 |
BN En cours de production de biens | 144 684.00 | | 144 684.00 | 144 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 049.00 | 8 352.00 | 805 697.00 | 814 049.00 |
BZ Autres créances | 89 715.00 | | 89 715.00 | 89 715.00 |
CF Disponibilités | 1 681 409.00 | | 1 681 409.00 | 1 681 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 081.00 | 12 696.00 | 2 926 384.00 | 2 939 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 338.00 | 940 463.00 | 3 556 874.00 | 4 497 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 068 880.00 | | | 2 068 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 063.00 | | | 253 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 562.00 | | | 2 667 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 416.00 | | | 371 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 983.00 | | | 434 983.00 |
EA Autres dettes | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 312.00 | | | 889 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 874.00 | | | 3 556 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 993.00 | | | 858 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 710 919.00 | | 3 710 919.00 | 3 710 919.00 |
FG Production vendue services | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 713 024.00 | | 3 713 024.00 | 3 713 024.00 |
FM Production stockée | | | 12 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 878 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 11 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 296.00 | | | 61 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 743.00 | | | 3 888 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 679.00 | | | 3 635 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 063.00 | | | 253 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 297 686.00 | | | 297 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 250.00 | | 182 402.00 | 1 432 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 395.00 | 1 558 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 395.00 | 1 207 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 307.00 | | 134 788.00 | 152 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 761.00 | | 47 614.00 | 1 216 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 182.00 | | | 63 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 248.00 | 92 915.00 | 6 395.00 | 841 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 895.00 | 16 909.00 | | 50 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 353.00 | 76 006.00 | 6 395.00 | 790 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 417.00 | 371 417.00 | | 371 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 983.00 | 434 983.00 | | 434 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 612.00 | | 45 612.00 | 45 612.00 |
UX Autres créances clients | 814 050.00 | 814 050.00 | | 814 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 919.00 | 44 601.00 | 30 318.00 | 74 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 304.00 | | | 30 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 715.00 | 89 715.00 | | 89 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 011.00 | 913 399.00 | 45 612.00 | 959 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 312.00 | 858 994.00 | 30 318.00 | 889 312.00 |