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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 008.00 | 53 780.00 | 14 228.00 | 68 008.00 |
AH Fonds commercial | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 371.00 | 65 109.00 | 209 262.00 | 274 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 561.00 | 753 407.00 | 478 154.00 | 1 231 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 110.00 | 154 858.00 | 97 251.00 | 252 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 612.00 | | 45 612.00 | 45 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 229.00 | 1 027 155.00 | 952 074.00 | 1 979 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 194.00 | 4 344.00 | 350 850.00 | 355 194.00 |
BN En cours de production de biens | 161 074.00 | | 161 074.00 | 161 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 174.00 | 6 989.00 | 844 184.00 | 851 174.00 |
BZ Autres créances | 69 680.00 | | 69 680.00 | 69 680.00 |
CF Disponibilités | 1 206 099.00 | | 1 206 099.00 | 1 206 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 933.00 | 11 333.00 | 2 640 600.00 | 2 651 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 631 162.00 | 1 038 488.00 | 3 592 674.00 | 4 631 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 521 944.00 | | | 1 521 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 456.00 | | | 278 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 322.00 | | | 95 322.00 |
DK Provisions réglementées | 117 690.00 | | | 117 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 414.00 | | | 2 343 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 036.00 | | | 236 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 170.00 | | | 483 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 903.00 | | | 521 903.00 |
EA Autres dettes | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 260.00 | | | 1 249 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 674.00 | | | 3 592 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 161.00 | | | 1 101 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 653 788.00 | | 4 653 788.00 | 4 653 788.00 |
FG Production vendue services | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 657 943.00 | | 4 657 943.00 | 4 657 943.00 |
FM Production stockée | | | 16 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 821 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 356 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 135.00 | | | 77 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 690.00 | | | 117 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 548.00 | | | 122 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 553.00 | | | -109 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 557.00 | | | 60 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 838 419.00 | | | 4 838 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 559 962.00 | | | 4 559 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 456.00 | | | 278 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 398 478.00 | | | 398 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 257.00 | | 481 703.00 | 1 558 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 731.00 | | 1 979 229.00 | 60 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 731.00 | | 1 514 517.00 | 60 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 095.00 | | 114 436.00 | 287 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 980.00 | | 367 267.00 | 1 207 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 182.00 | | | 63 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 767.00 | 155 261.00 | 55 873.00 | 927 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 803.00 | 51 086.00 | | 67 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 964.00 | 104 175.00 | 55 873.00 | 859 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 117 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 117 690.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 171.00 | 483 171.00 | | 483 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 904.00 | 521 904.00 | | 521 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 612.00 | | 45 612.00 | 45 612.00 |
UX Autres créances clients | 851 174.00 | 851 174.00 | | 851 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 036.00 | 87 938.00 | 148 099.00 | 236 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 883.00 | | | 177 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 681.00 | 69 681.00 | | 69 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 178.00 | 929 566.00 | 45 612.00 | 975 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 260.00 | 1 101 161.00 | 148 099.00 | 1 249 260.00 |