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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 359.00 | 64 653.00 | 4 706.00 | 69 359.00 |
AH Fonds commercial | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 537.00 | 594 761.00 | 242 776.00 | 837 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 051.00 | 147 472.00 | 60 578.00 | 208 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
AX Avances et acomptes | 118 553.00 | | 118 553.00 | 118 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 612.00 | | 45 612.00 | 45 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 178.00 | 806 887.00 | 579 291.00 | 1 386 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 473.00 | 5 479.00 | 144 994.00 | 150 473.00 |
BN En cours de production de biens | 141 439.00 | | 141 439.00 | 141 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 149.00 | 8 756.00 | 885 392.00 | 894 149.00 |
BZ Autres créances | 53 247.00 | | 53 247.00 | 53 247.00 |
CF Disponibilités | 1 460 469.00 | | 1 460 469.00 | 1 460 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 502.00 | 14 235.00 | 2 720 267.00 | 2 734 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 681.00 | 821 122.00 | 3 299 558.00 | 4 120 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 717 376.00 | 1 687 191.00 | | 1 717 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 459.00 | 90 184.00 | | 281 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 686.00 | 24 406.00 | | 20 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 522.00 | 2 131 782.00 | | 2 349 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 068.00 | 259 338.00 | | 166 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 613.00 | 224 906.00 | | 348 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 355.00 | 307 944.00 | | 435 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 950 036.00 | 792 384.00 | | 950 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 558.00 | 2 924 166.00 | | 3 299 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 813.00 | 626 315.00 | | 844 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 248.00 | | 138 322.00 | 1 282 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 392.00 | 1 386 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 392.00 | 1 194 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 510.00 | | | 128 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 556.00 | | 138 322.00 | 1 090 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 182.00 | | | 63 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 310.00 | 92 160.00 | 24 583.00 | 739 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 241.00 | 5 412.00 | | 59 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 069.00 | 86 748.00 | 24 583.00 | 680 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 613.00 | 348 613.00 | | 348 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 612.00 | | 45 612.00 | 45 612.00 |
UX Autres créances clients | 894 149.00 | 894 149.00 | | 894 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 069.00 | 60 846.00 | 105 223.00 | 166 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 270.00 | | | 93 270.00 |
VP Divers | 53 247.00 | 53 247.00 | | 53 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 355.00 | 435 355.00 | | 435 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 734.00 | 982 122.00 | 45 612.00 | 1 027 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 037.00 | 844 814.00 | 105 223.00 | 950 037.00 |