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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 030.00 | 50 894.00 | 135.00 | 51 030.00 |
AH Fonds commercial | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 602.00 | 639 731.00 | 259 870.00 | 899 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 814.00 | 150 621.00 | 86 193.00 | 236 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 612.00 | | 45 612.00 | 45 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 250.00 | 841 247.00 | 591 002.00 | 1 432 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 745.00 | 4 344.00 | 174 401.00 | 178 745.00 |
BN En cours de production de biens | 132 314.00 | | 132 314.00 | 132 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 164.00 | 19 416.00 | 665 748.00 | 685 164.00 |
BZ Autres créances | 43 911.00 | | 43 911.00 | 43 911.00 |
CF Disponibilités | 1 744 391.00 | | 1 744 391.00 | 1 744 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 802.00 | 23 760.00 | 2 795 042.00 | 2 818 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 052.00 | 865 007.00 | 3 386 044.00 | 4 251 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 818 835.00 | 1 717 376.00 | | 1 818 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 044.00 | 281 459.00 | | 350 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 117.00 | 20 686.00 | | 18 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 998.00 | 2 349 522.00 | | 2 516 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 223.00 | 166 068.00 | | 105 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 733.00 | 348 613.00 | | 302 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 089.00 | 435 355.00 | | 461 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 046.00 | 950 036.00 | | 869 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 044.00 | 3 299 558.00 | | 3 386 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 942.00 | 844 813.00 | | 824 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 241 243.00 | | 4 241 243.00 | 4 241 243.00 |
FG Production vendue services | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 058.00 | | 4 244 058.00 | 4 244 058.00 |
FM Production stockée | | | -9 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 291 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 876.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 891 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 169.00 | 61 273.00 | | 54 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 568.00 | 19 547.00 | | 201 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 568.00 | 19 547.00 | | 201 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 474.00 | 9 809.00 | | 141 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 474.00 | 9 809.00 | | 141 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 094.00 | 9 738.00 | | 60 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 220.00 | 78 755.00 | | 109 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501 318.00 | 4 173 787.00 | | 4 501 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 151 273.00 | 3 892 328.00 | | 4 151 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 044.00 | 281 459.00 | | 350 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 332 055.00 | 309 189.00 | | 332 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 178.00 | | 356 148.00 | 1 386 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 075.00 | 1 432 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 329.00 | 152 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 746.00 | 1 216 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 510.00 | | 42 126.00 | 128 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 487.00 | | 314 022.00 | 1 194 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 182.00 | | | 63 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 887.00 | 84 409.00 | 50 048.00 | 806 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 653.00 | 4 571.00 | 18 329.00 | 64 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 234.00 | 79 839.00 | 31 719.00 | 742 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 733.00 | 302 733.00 | | 302 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 290.00 | 460 290.00 | | 460 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 612.00 | | 45 612.00 | 45 612.00 |
UX Autres créances clients | 685 165.00 | 685 165.00 | | 685 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 223.00 | 61 119.00 | 44 104.00 | 105 223.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 846.00 | | | 60 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 964.00 | 763 352.00 | 45 612.00 | 808 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 046.00 | 824 943.00 | 44 104.00 | 869 046.00 |