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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 359.00 | 59 241.00 | 10 118.00 | 69 359.00 |
AH Fonds commercial | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 044.00 | 551 859.00 | 291 185.00 | 843 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 051.00 | 128 209.00 | 79 841.00 | 208 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 612.00 | | 45 612.00 | 45 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 247.00 | 739 309.00 | 542 938.00 | 1 282 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 490.00 | 7 912.00 | 136 578.00 | 144 490.00 |
BN En cours de production de biens | 97 407.00 | | 97 407.00 | 97 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 030.00 | 14 920.00 | 647 110.00 | 662 030.00 |
BZ Autres créances | 145 634.00 | | 145 634.00 | 145 634.00 |
CF Disponibilités | 1 310 414.00 | | 1 310 414.00 | 1 310 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 084.00 | | 44 084.00 | 44 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 060.00 | 22 832.00 | 2 381 228.00 | 2 404 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 308.00 | 762 141.00 | 2 924 166.00 | 3 686 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 687 191.00 | | | 1 687 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 184.00 | | | 90 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 782.00 | | | 2 131 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 338.00 | | | 259 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 906.00 | | | 224 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 944.00 | | | 307 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 384.00 | | | 792 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 166.00 | | | 2 924 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 315.00 | | | 626 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 361 580.00 | | 3 361 580.00 | 3 361 580.00 |
FG Production vendue services | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 365 936.00 | | 3 365 936.00 | 3 365 936.00 |
FM Production stockée | | | -20 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 432 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 758.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 364.00 | | | 80 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 659.00 | | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 785.00 | | | 3 461 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 371 601.00 | | | 3 371 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 184.00 | | | 90 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 287 153.00 | | | 287 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 454.00 | | | 1 262 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 359.00 | | | 69 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 754.00 | | | 1 070 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 190.00 | | 8.00 | 63 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 854.00 | 91 680.00 | 10 224.00 | 657 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 729.00 | 5 512.00 | | 53 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 124.00 | 86 168.00 | 10 224.00 | 604 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 907.00 | 224 907.00 | | 224 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
UX Autres créances clients | 662 031.00 | | | 662 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 339.00 | 93 270.00 | 166 069.00 | 259 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 966.00 | | | 74 966.00 |
VP Divers | 145 634.00 | | | 145 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 945.00 | 307 945.00 | | 307 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 084.00 | | | 44 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 361.00 | 851 749.00 | 45 612.00 | 897 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 384.00 | 626 315.00 | 166 069.00 | 792 384.00 |