| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 749.00 | 3 531.00 | 4 218.00 | 7 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 749.00 | 3 531.00 | 4 218.00 | 7 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 130 964.00 | | 3 130 964.00 | 3 130 964.00 |
BZ Autres créances | 1 140 804.00 | | 1 140 804.00 | 1 140 804.00 |
CF Disponibilités | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290 471.00 | | 4 290 471.00 | 4 290 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 059.00 | 3 531.00 | 4 295 527.00 | 4 299 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | 145 684.00 | -44 345.00 | | 145 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 689.00 | 190 029.00 | | 264 689.00 |
DL TOTAL (I) | 578 067.00 | 313 378.00 | | 578 067.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 103.00 | 117 374.00 | | 149 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 104.00 | 117 374.00 | | 149 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 742.00 | 155 392.00 | | 611 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 875.00 | 2 736 858.00 | | 2 125 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 604.00 | 641 718.00 | | 577 604.00 |
EA Autres dettes | 107 506.00 | 489 769.00 | | 107 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 739.00 | 400 660.00 | | 142 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 565 465.00 | 4 424 398.00 | | 3 565 465.00 |
ED (V) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 527.00 | 4 855 150.00 | | 4 295 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 457.00 | 4 003 928.00 | 4 730 385.00 | 726 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 457.00 | 4 003 928.00 | 4 730 385.00 | 726 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 730 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 730.00 | |
GE Autres charges | | | 2 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 229 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 477.00 | 321 729.00 | | 184 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 657.00 | 8 066 140.00 | | 4 741 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 476 968.00 | 7 876 111.00 | | 4 476 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 689.00 | 190 029.00 | | 264 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 921.00 | | 3 828.00 | 3 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 921.00 | | 3 828.00 | 3 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435.00 | 3 096.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435.00 | 3 096.00 | | 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 374.00 | 31 730.00 | | 117 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 374.00 | 31 730.00 | | 117 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 730.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611 742.00 | 611 742.00 | | 611 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 875.00 | 2 125 875.00 | | 2 125 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 845.00 | 304 114.00 | 19 731.00 | 323 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 957.00 | 134 129.00 | 20 828.00 | 154 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 506.00 | 75 108.00 | 32 398.00 | 107 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 739.00 | 142 739.00 | | 142 739.00 |
UX Autres créances clients | 3 130 964.00 | | | 3 130 964.00 |
VB T. V. A. | 1 009 214.00 | | | 1 009 214.00 |
VC Groupe et associés | 92 520.00 | | | 92 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 070.00 | | | 39 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 768.00 | 4 271 768.00 | | 4 271 768.00 |
VW T.V.A. | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 565 465.00 | 3 492 508.00 | 72 957.00 | 3 565 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |