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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 302.00 | 7 802.00 | 5 500.00 | 13 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 302.00 | 7 802.00 | 5 500.00 | 13 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888 039.00 | | 2 888 039.00 | 2 888 039.00 |
BZ Autres créances | 397 835.00 | | 397 835.00 | 397 835.00 |
CF Disponibilités | 886 765.00 | | 886 765.00 | 886 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 322 641.00 | | 4 322 641.00 | 4 322 641.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 162.00 | 7 802.00 | 4 337 360.00 | 4 345 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 448 394.00 | 410 422.00 | | 448 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 829.00 | 37 972.00 | | 250 829.00 |
DL TOTAL (I) | 866 868.00 | 616 039.00 | | 866 868.00 |
DP Provisions pour risques | 8 213.00 | 79.00 | | 8 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 640.00 | 161 990.00 | | 167 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 853.00 | 162 069.00 | | 175 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 242 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 623.00 | 764 894.00 | | 1 466 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 505.00 | 476 749.00 | | 638 505.00 |
EA Autres dettes | 171 995.00 | 76 418.00 | | 171 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 994 916.00 | 218 397.00 | | 994 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 040.00 | 2 778 688.00 | | 3 272 040.00 |
ED (V) | 22 596.00 | 2 790.00 | | 22 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 360.00 | 3 559 588.00 | | 4 337 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 013.00 | 6 604 390.00 | 7 502 403.00 | 898 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 013.00 | 6 604 390.00 | 7 502 403.00 | 898 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 248.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 501 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 069 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 505.00 | |
GE Autres charges | | | 32 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 925 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 551.00 | -13 900.00 | | 316 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 562 584.00 | 5 269 791.00 | | 7 562 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 311 755.00 | 5 231 818.00 | | 7 311 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 829.00 | 37 972.00 | | 250 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 749.00 | | 6 806.00 | 7 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253.00 | 13 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253.00 | 13 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 749.00 | | 6 806.00 | 7 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 511.00 | 2 422.00 | 1 131.00 | 6 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 511.00 | 2 422.00 | 1 131.00 | 6 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 069.00 | 26 430.00 | 12 646.00 | 162 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 069.00 | 26 430.00 | 12 646.00 | 162 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 505.00 | 12 646.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 623.00 | 1 466 623.00 | | 1 466 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 892.00 | 373 892.00 | | 373 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 747.00 | 154 747.00 | | 154 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 995.00 | 171 995.00 | | 171 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 994 916.00 | 994 916.00 | | 994 916.00 |
UX Autres créances clients | 2 888 039.00 | 2 888 039.00 | | 2 888 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VB T. V. A. | 329 782.00 | 329 782.00 | | 329 782.00 |
VC Groupe et associés | 605 783.00 | 48 855.00 | | 605 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 68 187.00 | 68 187.00 | | 68 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 842 801.00 | 3 842 801.00 | | 3 842 801.00 |
VW T.V.A. | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 040.00 | 3 272 040.00 | | 3 272 040.00 |