| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 792.00 | 12 338.00 | 3 454.00 | 15 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 301.00 | 13 559.00 | 3 742.00 | 17 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 138 900.00 | 633 649.00 | 3 505 250.00 | 4 138 900.00 |
BZ Autres créances | 317 799.00 | | 317 799.00 | 317 799.00 |
CF Disponibilités | 3 782 479.00 | | 3 782 479.00 | 3 782 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 239 179.00 | 633 649.00 | 7 605 529.00 | 8 239 179.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 151 026.00 | | 151 026.00 | 151 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 407 507.00 | 647 209.00 | 7 760 298.00 | 8 407 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 281 041.00 | 1 325 124.00 | | 1 281 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 670.00 | -44 083.00 | | 1 268 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 356.00 | 1 448 686.00 | | 2 717 356.00 |
DP Provisions pour risques | 320 094.00 | 1 409 911.00 | | 320 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 649.00 | 197 379.00 | | 171 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 743.00 | 1 607 290.00 | | 491 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 633.00 | 460 633.00 | | 460 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 226.00 | 629 986.00 | | 964 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 217.00 | 863 361.00 | | 590 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
EA Autres dettes | 203 002.00 | 347 373.00 | | 203 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 187 747.00 | 1 490 402.00 | | 2 187 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 406 974.00 | 3 791 756.00 | | 4 406 974.00 |
ED (V) | 144 224.00 | 28 580.00 | | 144 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 760 298.00 | 6 876 314.00 | | 7 760 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 083 567.00 | | 6 083 567.00 | 6 083 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 083 567.00 | | 6 083 567.00 | 6 083 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 933 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 503 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 180 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 573 493.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 897 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 036 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -31 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 243 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 916 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 087.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 087.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 087.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 193.00 | 785 010.00 | | 648 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 026 310.00 | 8 864 591.00 | | 8 026 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 757 640.00 | 8 908 675.00 | | 6 757 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 670.00 | -44 083.00 | | 1 268 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 319.00 | | -3 017.00 | 20 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 963.00 | | -3 171.00 | 18 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | 153.00 | 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 737.00 | 2 791.00 | 5 969.00 | 16 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 203.00 | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 719.00 | 2 588.00 | 5 969.00 | 15 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 607 290.00 | 148 942.00 | 1 264 489.00 | 1 607 290.00 |
6T Sur comptes clients | 609 033.00 | 573 493.00 | 548 877.00 | 609 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 033.00 | 573 493.00 | 548 877.00 | 609 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 216 324.00 | 722 435.00 | 1 813 367.00 | 2 216 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 753 955.00 | 1 813 367.00 | |
UG ‐ Financières | | -31 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 226.00 | 964 226.00 | | 964 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 590.00 | 317 590.00 | | 317 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 257.00 | 172 257.00 | | 172 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 908.00 | 81 908.00 | | 81 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 635.00 | 663 635.00 | | 663 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 187 747.00 | 2 187 747.00 | | 2 187 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 3 504 830.00 | 3 504 830.00 | | 3 504 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 634 069.00 | 634 069.00 | | 634 069.00 |
VB T. V. A. | 196 084.00 | 196 084.00 | | 196 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 181.00 | 48 181.00 | | 48 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 456 988.00 | 4 456 988.00 | | 4 456 988.00 |
VW T.V.A. | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 406 974.00 | 4 406 974.00 | | 4 406 974.00 |