| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 367.00 | 11 058.00 | 5 309.00 | 16 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 427.00 | 11 058.00 | 5 368.00 | 16 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 957 536.00 | 79 097.00 | 6 878 438.00 | 6 957 536.00 |
BZ Autres créances | 536 259.00 | | 536 259.00 | 536 259.00 |
CF Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 494 404.00 | 79 097.00 | 7 415 306.00 | 7 494 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 539 545.00 | 90 156.00 | 7 449 389.00 | 7 539 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 199 223.00 | 448 394.00 | | 199 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 900.00 | 250 829.00 | | 1 125 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 769.00 | 866 868.00 | | 1 492 769.00 |
DP Provisions pour risques | 58 254.00 | 8 213.00 | | 58 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 833.00 | 167 640.00 | | 162 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 087.00 | 175 853.00 | | 221 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 634.00 | | | 275 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925 804.00 | | | 1 925 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 169.00 | 1 466 623.00 | | 1 283 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 128.00 | 570 318.00 | | 1 095 128.00 |
EA Autres dettes | 235 397.00 | 240 182.00 | | 235 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 884 670.00 | 994 916.00 | | 884 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 699 804.00 | 3 272 040.00 | | 5 699 804.00 |
ED (V) | 35 727.00 | 22 596.00 | | 35 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 449 389.00 | 4 337 360.00 | | 7 449 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 775.00 | 10 498 131.00 | 10 784 906.00 | 286 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 775.00 | 10 498 131.00 | 10 784 906.00 | 286 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 816 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 001 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 018.00 | |
GE Autres charges | | | 6 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 218 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 597 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 667 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 811.00 | 316 551.00 | | 541 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 963 072.00 | 7 562 585.00 | | 10 963 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 837 171.00 | 7 311 755.00 | | 9 837 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 901.00 | 250 829.00 | | 1 125 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 302.00 | | 3 124.00 | 13 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 302.00 | | 3 065.00 | 13 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 802.00 | 3 256.00 | | 7 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 802.00 | 3 256.00 | | 7 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 853.00 | 50 329.00 | 5 095.00 | 175 853.00 |
6T Sur comptes clients | | 79 097.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 097.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 175 853.00 | 129 427.00 | 5 095.00 | 175 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 159.00 | 5 095.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 267.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 925 804.00 | 1 925 804.00 | | 1 925 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 169.00 | 1 283 169.00 | | 1 283 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 947.00 | 304 947.00 | | 304 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 940.00 | 310 940.00 | | 310 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306 804.00 | 306 804.00 | | 306 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 397.00 | 235 397.00 | | 235 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 884 670.00 | 884 670.00 | | 884 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 6 878 438.00 | 6 878 438.00 | | 6 878 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133 603.00 | 133 603.00 | | 133 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 097.00 | 79 097.00 | | 79 097.00 |
VB T. V. A. | 240 698.00 | 240 698.00 | | 240 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 634.00 | 275 634.00 | | 275 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VP Divers | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 706.00 | 120 706.00 | | 120 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 493 855.00 | 7 493 855.00 | | 7 493 855.00 |
VW T.V.A. | 163 429.00 | 163 429.00 | | 163 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 804.00 | 5 699 804.00 | | 5 699 804.00 |