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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 018.00 | 203.00 | 1 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 964.00 | 15 720.00 | 3 244.00 | 18 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 319.00 | 16 738.00 | 3 582.00 | 20 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246 251.00 | | 246 251.00 | 246 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 440 172.00 | 609 034.00 | 3 831 138.00 | 4 440 172.00 |
BZ Autres créances | 318 506.00 | | 318 506.00 | 318 506.00 |
CF Disponibilités | 2 267 779.00 | | 2 267 779.00 | 2 267 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 272 709.00 | 609 034.00 | 6 663 675.00 | 7 272 709.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 209 058.00 | | 209 058.00 | 209 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 502 087.00 | 625 772.00 | 6 876 315.00 | 7 502 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 325 125.00 | 199 224.00 | | 1 325 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 083.00 | 1 125 901.00 | | -44 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 687.00 | 1 492 770.00 | | 1 448 687.00 |
DP Provisions pour risques | 1 409 912.00 | 58 255.00 | | 1 409 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 379.00 | 162 833.00 | | 197 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 607 291.00 | 221 088.00 | | 1 607 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 275 635.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 925 804.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 634.00 | | | 460 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 987.00 | 1 283 169.00 | | 629 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 362.00 | 1 095 128.00 | | 863 362.00 |
EA Autres dettes | 347 373.00 | 235 398.00 | | 347 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 490 402.00 | 884 671.00 | | 1 490 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 791 757.00 | 5 699 805.00 | | 3 791 757.00 |
ED (V) | 28 580.00 | 35 727.00 | | 28 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 876 315.00 | 7 449 389.00 | | 6 876 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 379 634.00 | | 8 379 634.00 | 8 379 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 379 634.00 | | 8 379 634.00 | 8 379 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 732 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 614 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 844 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 263 042.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 764 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 128 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785 010.00 | 541 811.00 | | 785 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 864 592.00 | 10 963 073.00 | | 8 864 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 908 675.00 | 9 837 172.00 | | 8 908 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 083.00 | 1 125 901.00 | | -44 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 427.00 | | 3 892.00 | 16 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 368.00 | | 2 596.00 | 16 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 75.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 059.00 | 5 679.00 | | 11 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 018.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 059.00 | 4 661.00 | | 11 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 088.00 | 1 386 203.00 | | 221 088.00 |
6T Sur comptes clients | 79 098.00 | 844 892.00 | 314 956.00 | 79 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 098.00 | 529 936.00 | | 79 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 186.00 | 1 916 139.00 | | 300 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 107 964.00 | 348 018.00 | |
UG ‐ Financières | | 156 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 987.00 | 629 987.00 | | 629 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 597.00 | 418 597.00 | | 418 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 783.00 | 299 783.00 | | 299 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 286.00 | 814 286.00 | | 814 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 490 402.00 | 1 490 402.00 | | 1 490 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 3 290 790.00 | 3 290 790.00 | | 3 290 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150 793.00 | 150 793.00 | | 150 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 881 084.00 | 881 084.00 | | 881 084.00 |
VB T. V. A. | 117 838.00 | 117 838.00 | | 117 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 665.00 | 44 665.00 | | 44 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 490 516.00 | 4 490 516.00 | | 4 490 516.00 |
VW T.V.A. | 102 412.00 | 102 412.00 | | 102 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 798 036.00 | 3 798 036.00 | | 3 798 036.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |