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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 749.00 | 6 511.00 | 1 238.00 | 7 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 749.00 | 6 511.00 | 1 238.00 | 7 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874 862.00 | | 2 874 862.00 | 2 874 862.00 |
BZ Autres créances | 501 519.00 | | 501 519.00 | 501 519.00 |
CF Disponibilités | 143 662.00 | | 143 662.00 | 143 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 520 044.00 | | 3 520 044.00 | 3 520 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 305.00 | | 38 305.00 | 38 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 099.00 | 6 511.00 | 3 559 588.00 | 3 566 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 410 422.00 | 49.00 | | 410 422.00 |
DH Report à nouveau | | 145 684.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 972.00 | 264 688.00 | | 37 972.00 |
DL TOTAL (I) | 616 039.00 | 578 067.00 | | 616 039.00 |
DP Provisions pour risques | 79.00 | 1.00 | | 79.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 990.00 | 149 103.00 | | 161 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 069.00 | 149 104.00 | | 162 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 229.00 | 611 742.00 | | 1 242 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 894.00 | 2 125 875.00 | | 764 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 749.00 | 577 604.00 | | 476 749.00 |
EA Autres dettes | 76 418.00 | 107 506.00 | | 76 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 397.00 | 142 739.00 | | 218 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 688.00 | 3 565 465.00 | | 2 778 688.00 |
ED (V) | 2 790.00 | 2 892.00 | | 2 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 588.00 | 4 295 527.00 | | 3 559 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 806.00 | 4 703 906.00 | 5 211 713.00 | 507 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 806.00 | 4 703 906.00 | 5 211 713.00 | 507 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 229 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 602 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 966.00 | |
GE Autres charges | | | 4 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 195 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 900.00 | 184 477.00 | | -13 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 269 791.00 | 4 741 657.00 | | 5 269 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 231 818.00 | 4 476 968.00 | | 5 231 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 972.00 | 264 689.00 | | 37 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 531.00 | 2 980.00 | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531.00 | 2 980.00 | | 3 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 103.00 | 12 966.00 | | 149 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 103.00 | 12 966.00 | | 149 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 242 229.00 | 1 242 229.00 | | 1 242 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 894.00 | 764 894.00 | | 764 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 279.00 | 289 279.00 | | 289 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 809.00 | 130 809.00 | | 130 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 418.00 | 76 418.00 | | 76 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 397.00 | 218 397.00 | | 218 397.00 |
UX Autres créances clients | 2 874 862.00 | | | 2 874 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | | | 412.00 |
VB T. V. A. | 136 397.00 | | | 136 397.00 |
VC Groupe et associés | 115 172.00 | | | 115 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 487.00 | | | 630 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 199 222.00 | | | 199 222.00 |
VP Divers | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -3 084.00 | -3 084.00 | | -3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 382.00 | 3 376 382.00 | | 3 376 382.00 |
VW T.V.A. | 59 744.00 | 59 744.00 | | 59 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 688.00 | 2 778 688.00 | | 2 778 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |