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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 858.00 | 75 273.00 | 586.00 | 75 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 843.00 | 84 542.00 | 2 301.00 | 86 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 336.00 | 162 320.00 | 4 015.00 | 166 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 315.00 | | 95 315.00 | 95 315.00 |
BN En cours de production de biens | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 658.00 | | 90 658.00 | 90 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 189.00 | | 177 189.00 | 177 189.00 |
BZ Autres créances | 15 254.00 | 3 167.00 | 12 087.00 | 15 254.00 |
CF Disponibilités | 64 680.00 | | 64 680.00 | 64 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 929.00 | 3 167.00 | 460 763.00 | 463 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 265.00 | 165 487.00 | 464 778.00 | 630 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 183 230.00 | 168 312.00 | | 183 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 305.00 | 14 918.00 | | 44 305.00 |
DL TOTAL (I) | 252 689.00 | 208 384.00 | | 252 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 375.00 | 53 010.00 | | 28 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 402.00 | 2 309.00 | | 3 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768.00 | 847.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 415.00 | 147 731.00 | | 103 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 269.00 | 93 795.00 | | 73 269.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | 6 381.00 | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 089.00 | 304 073.00 | | 212 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 778.00 | 512 457.00 | | 464 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 089.00 | 301 908.00 | | 212 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 637.00 | 50 000.00 | | 27 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 336.00 | | | 166 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 701.00 | | | 162 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 311.00 | 2 009.00 | | 160 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 806.00 | 2 009.00 | | 157 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 415.00 | 103 415.00 | | 103 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 177 189.00 | | | 177 189.00 |
VB T. V. A. | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 669.00 | 192 540.00 | 1 129.00 | 193 669.00 |
VW T.V.A. | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 321.00 | 211 321.00 | | 211 321.00 |