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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 858.00 | 75 680.00 | 179.00 | 75 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 957.00 | 85 832.00 | 2 125.00 | 87 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 450.00 | 164 017.00 | 3 433.00 | 167 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 734.00 | | 106 734.00 | 106 734.00 |
BN En cours de production de biens | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 315.00 | | 53 315.00 | 53 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 463.00 | 4 139.00 | 211 323.00 | 215 463.00 |
BZ Autres créances | 35 642.00 | | 35 642.00 | 35 642.00 |
CF Disponibilités | 88 553.00 | | 88 553.00 | 88 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 912.00 | 4 139.00 | 522 773.00 | 526 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 362.00 | 168 157.00 | 526 205.00 | 694 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 212 535.00 | 183 230.00 | | 212 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 732.00 | 44 305.00 | | 63 732.00 |
DL TOTAL (I) | 301 421.00 | 252 689.00 | | 301 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 28 375.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 883.00 | 3 402.00 | | 3 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 090.00 | 103 415.00 | | 133 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 154.00 | 73 269.00 | | 86 154.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 5 364.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 784.00 | 214 592.00 | | 224 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 205.00 | 467 282.00 | | 526 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 784.00 | 212 089.00 | | 224 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 637.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 336.00 | | 1 114.00 | 166 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 701.00 | | 1 114.00 | 162 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 320.00 | 1 697.00 | | 162 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 815.00 | 1 697.00 | | 159 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 139.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 167.00 | 4 139.00 | 3 167.00 | 3 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 167.00 | 4 139.00 | 3 167.00 | 3 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 139.00 | 3 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 090.00 | 133 090.00 | | 133 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 210 512.00 | | | 210 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VB T. V. A. | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366.00 | | | 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 803.00 | | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 643.00 | 251 514.00 | 1 129.00 | 252 643.00 |
VW T.V.A. | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 784.00 | 224 784.00 | | 224 784.00 |