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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 557.00 | 75 980.00 | 4 577.00 | 80 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 621.00 | 87 271.00 | 1 350.00 | 88 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 812.00 | 165 757.00 | 7 056.00 | 172 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 383.00 | | 82 383.00 | 82 383.00 |
BN En cours de production de biens | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 402.00 | | 55 402.00 | 55 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 569.00 | 107.00 | 139 462.00 | 139 569.00 |
BZ Autres créances | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
CF Disponibilités | 88 903.00 | | 88 903.00 | 88 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 969.00 | 107.00 | 420 862.00 | 420 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 781.00 | 165 864.00 | 427 917.00 | 593 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 276 267.00 | 212 535.00 | | 276 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 476.00 | 63 732.00 | | -120 476.00 |
DL TOTAL (I) | 180 945.00 | 301 421.00 | | 180 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 308.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 3 883.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 183.00 | 133 090.00 | | 121 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 270.00 | 86 154.00 | | 41 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
EA Autres dettes | 77 708.00 | 1 350.00 | | 77 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 972.00 | 224 784.00 | | 246 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 917.00 | 526 205.00 | | 427 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 972.00 | 224 784.00 | | 246 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 450.00 | | 5 363.00 | 167 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 815.00 | | 5 363.00 | 163 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 017.00 | 1 740.00 | | 164 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 512.00 | 1 740.00 | | 161 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 139.00 | | 4 032.00 | 4 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 139.00 | | 4 032.00 | 4 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 139.00 | | 4 032.00 | 4 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 183.00 | 121 183.00 | | 121 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 708.00 | 77 708.00 | | 77 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 139 440.00 | 139 440.00 | | 139 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 464.00 | 177 335.00 | 1 129.00 | 178 464.00 |
VW T.V.A. | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 972.00 | 246 972.00 | | 246 972.00 |