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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 016.00 | 100 942.00 | 35 074.00 | 136 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 143.00 | 68 901.00 | 3 242.00 | 72 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 793.00 | 172 349.00 | 39 444.00 | 211 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 578.00 | | 126 578.00 | 126 578.00 |
BN En cours de production de biens | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 092.00 | | 156 092.00 | 156 092.00 |
BZ Autres créances | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
CF Disponibilités | 633 714.00 | | 633 714.00 | 633 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 135.00 | | 980 135.00 | 980 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 928.00 | 172 349.00 | 1 019 579.00 | 1 191 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 325 312.00 | 288 093.00 | | 325 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 246.00 | 127 218.00 | | 201 246.00 |
DL TOTAL (I) | 551 712.00 | 440 466.00 | | 551 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 547.00 | 61 362.00 | | 51 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 951.00 | 46 783.00 | | 81 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 033.00 | 155 851.00 | | 179 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 073.00 | 109 578.00 | | 139 073.00 |
EA Autres dettes | 2 649.00 | 1 335.00 | | 2 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 615.00 | 21 034.00 | | 13 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 867.00 | 395 943.00 | | 467 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 579.00 | 836 409.00 | | 1 019 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 581.00 | 344 668.00 | | 426 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 565.00 | | 11 228.00 | 200 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 931.00 | | 11 228.00 | 196 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 764.00 | 13 585.00 | | 158 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 258.00 | 13 585.00 | | 156 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 033.00 | 179 033.00 | | 179 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 341.00 | 70 341.00 | | 70 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 156 092.00 | 156 092.00 | | 156 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VC Groupe et associés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 275.00 | 9 989.00 | 41 286.00 | 51 275.00 |
VI Groupe et associés | 81 951.00 | 81 951.00 | | 81 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VP Divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 816.00 | 184 687.00 | 1 129.00 | 185 816.00 |
VW T.V.A. | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 867.00 | 426 581.00 | 41 286.00 | 467 867.00 |