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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 292.00 | 77 844.00 | 10 448.00 | 88 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 137.00 | 67 259.00 | 878.00 | 68 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 063.00 | 147 609.00 | 12 455.00 | 160 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 597.00 | | 96 597.00 | 96 597.00 |
BN En cours de production de biens | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 951.00 | | 45 951.00 | 45 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 404.00 | | 236 404.00 | 236 404.00 |
BZ Autres créances | 85 459.00 | | 85 459.00 | 85 459.00 |
CF Disponibilités | 146 701.00 | | 146 701.00 | 146 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 203.00 | | 625 203.00 | 625 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 267.00 | 147 609.00 | 637 658.00 | 785 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 155 791.00 | 276 267.00 | | 155 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 302.00 | -120 476.00 | | 182 302.00 |
DL TOTAL (I) | 363 247.00 | 180 945.00 | | 363 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 187.00 | 192.00 | | 7 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 322.00 | 980.00 | | 17 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 759.00 | 121 183.00 | | 180 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 839.00 | 41 270.00 | | 67 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 639.00 | | |
EA Autres dettes | 1 302.00 | 77 708.00 | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 410.00 | 246 972.00 | | 274 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 658.00 | 427 917.00 | | 637 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 975.00 | 246 972.00 | | 268 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 812.00 | | 7 735.00 | 172 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 484.00 | 160 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 484.00 | 156 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 178.00 | | 7 735.00 | 169 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 757.00 | 2 336.00 | 20 484.00 | 165 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 251.00 | 2 336.00 | 20 484.00 | 163 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 759.00 | 180 759.00 | | 180 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 236 404.00 | 236 404.00 | | 236 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VB T. V. A. | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VC Groupe et associés | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 970.00 | 1 535.00 | 5 435.00 | 6 970.00 |
VI Groupe et associés | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765.00 | | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 534.00 | 323 405.00 | 1 129.00 | 324 534.00 |
VW T.V.A. | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 410.00 | 268 975.00 | 5 435.00 | 274 410.00 |