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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 492.00 | 88 401.00 | 37 091.00 | 125 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 439.00 | 67 857.00 | 3 582.00 | 71 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 565.00 | 158 764.00 | 41 802.00 | 200 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 053.00 | | 103 053.00 | 103 053.00 |
BN En cours de production de biens | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 324.00 | | 35 324.00 | 35 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 105.00 | | 126 105.00 | 126 105.00 |
BZ Autres créances | 60 126.00 | | 60 126.00 | 60 126.00 |
CF Disponibilités | 465 479.00 | | 465 479.00 | 465 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 607.00 | | 794 607.00 | 794 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 173.00 | 158 764.00 | 836 409.00 | 995 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 288 093.00 | 155 791.00 | | 288 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 218.00 | 182 302.00 | | 127 218.00 |
DL TOTAL (I) | 440 466.00 | 363 247.00 | | 440 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 362.00 | 7 187.00 | | 61 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 783.00 | 17 322.00 | | 46 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 851.00 | 180 759.00 | | 155 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 578.00 | 67 859.00 | | 109 578.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | 1 302.00 | | 1 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 943.00 | 274 431.00 | | 395 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 409.00 | 637 678.00 | | 836 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 668.00 | 268 975.00 | | 344 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 063.00 | | 40 502.00 | 160 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 429.00 | | 40 502.00 | 156 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 609.00 | 11 155.00 | | 147 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 103.00 | 11 155.00 | | 145 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 851.00 | 155 851.00 | | 155 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 126 105.00 | 126 105.00 | | 126 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VB T. V. A. | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VC Groupe et associés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 179.00 | 9 904.00 | 38 114.00 | 61 179.00 |
VI Groupe et associés | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VP Divers | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 241.00 | 188 112.00 | 1 129.00 | 189 241.00 |
VW T.V.A. | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 943.00 | 344 668.00 | 38 114.00 | 395 943.00 |