| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
AP Constructions | 1 150 912.00 | 1 078 938.00 | 71 974.00 | 1 150 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 716.00 | 506 887.00 | 175 830.00 | 682 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 007.00 | 140 105.00 | 141 902.00 | 282 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 853.00 | 1 732 659.00 | 455 193.00 | 2 187 853.00 |
BT Marchandises | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 805.00 | | 30 805.00 | 30 805.00 |
BZ Autres créances | 988 679.00 | | 988 679.00 | 988 679.00 |
CF Disponibilités | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 349.00 | | 1 129 349.00 | 1 129 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 201.00 | 1 732 659.00 | 1 584 542.00 | 3 317 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 821.00 | 286 821.00 | | 286 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
DH Report à nouveau | 316 252.00 | 273 492.00 | | 316 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 500.00 | 42 760.00 | | 70 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 276 819.00 | 317 843.00 | | 276 819.00 |
DK Provisions réglementées | 64 918.00 | 83 145.00 | | 64 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 992.00 | 1 032 743.00 | | 1 043 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 384.00 | 350 779.00 | | 294 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 511.00 | 136 815.00 | | 136 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 595.00 | 65 456.00 | | 69 595.00 |
EA Autres dettes | 40 059.00 | 37 305.00 | | 40 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 550.00 | 590 354.00 | | 540 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 542.00 | 1 623 097.00 | | 1 584 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 560.00 | | 66 560.00 | 66 560.00 |
FG Production vendue services | 703 754.00 | | 703 754.00 | 703 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 314.00 | | 770 314.00 | 770 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 787.00 | 17 788.00 | | 70 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 388.00 | 50 399.00 | | 51 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 402.00 | 86 414.00 | | 140 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 110.00 | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 110.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 867.00 | 86 304.00 | | 139 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 543.00 | 16 895.00 | | 30 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 589.00 | 857 327.00 | | 925 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 089.00 | 814 567.00 | | 855 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 500.00 | 42 760.00 | | 70 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 135.00 | | 13 216.00 | 2 183 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 498.00 | 2 187 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 498.00 | 2 119 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 974.00 | | 13 216.00 | 2 114 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 800.00 | 81 181.00 | 8 322.00 | 1 659 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 070.00 | 81 181.00 | 8 322.00 | 1 653 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 83 145.00 | | 18 227.00 | 83 145.00 |
6T Sur comptes clients | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 760.00 | | 19 842.00 | 84 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 511.00 | 136 511.00 | | 136 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
VB T. V. A. | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 384.00 | 58 830.00 | 235 554.00 | 294 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 145.00 | | | 56 145.00 |
VP Divers | 616 675.00 | | | 616 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 838.00 | 677 387.00 | 452.00 | 677 838.00 |
VW T.V.A. | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 550.00 | 304 996.00 | 235 554.00 | 540 550.00 |