| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
AP Constructions | 1 138 939.00 | 1 107 898.00 | 31 041.00 | 1 138 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 216.00 | 421 581.00 | 117 635.00 | 539 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 287.00 | 181 606.00 | 433 681.00 | 615 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 660.00 | 1 717 815.00 | 647 844.00 | 2 365 660.00 |
BT Marchandises | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
BZ Autres créances | 976 748.00 | | 976 748.00 | 976 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 391 304.00 | | 391 304.00 | 391 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 995.00 | | 1 407 995.00 | 1 407 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 655.00 | 1 717 815.00 | 2 055 839.00 | 3 773 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 821.00 | 286 821.00 | | 286 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
DG Autres réserves | 430 780.00 | | | 430 780.00 |
DH Report à nouveau | | 386 752.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 557.00 | 44 029.00 | | 10 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 491 539.00 | 236 445.00 | | 491 539.00 |
DK Provisions réglementées | 28 465.00 | 46 691.00 | | 28 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 844.00 | 1 029 420.00 | | 1 276 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 920.00 | 235 709.00 | | 463 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 979.00 | 146 199.00 | | 166 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 103.00 | 62 127.00 | | 65 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
EA Autres dettes | 2 133.00 | 32 589.00 | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 995.00 | 476 625.00 | | 778 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 839.00 | 1 506 045.00 | | 2 055 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 652.00 | | 61 652.00 | 61 652.00 |
FG Production vendue services | 674 195.00 | | 674 195.00 | 674 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 847.00 | | 735 847.00 | 735 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 083.00 | |
GE Autres charges | | | 11 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 166.00 | 29 381.00 | | 16 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 056.00 | 53 153.00 | | 60 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 449.00 | 100 761.00 | | 94 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 225.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 988.00 | 225.00 | | 3 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 461.00 | 100 536.00 | | 90 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 13 911.00 | | 1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 200.00 | 890 231.00 | | 831 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 644.00 | 846 203.00 | | 820 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 557.00 | 44 029.00 | | 10 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 064.00 | | 689 614.00 | 2 200 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 338 596.00 | 185 423.00 | 2 365 660.00 | 338 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 338 596.00 | 185 423.00 | 2 297 499.00 | 338 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 904.00 | | 689 614.00 | 2 131 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 432.00 | 90 000.00 | 181 617.00 | 1 809 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 702.00 | 90 000.00 | 181 617.00 | 1 802 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 691.00 | | 18 227.00 | 46 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 691.00 | | 18 227.00 | 46 691.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 979.00 | 166 979.00 | | 166 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UX Autres créances clients | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
VB T. V. A. | 53 667.00 | 53 667.00 | | 53 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 920.00 | 88 191.00 | 229 377.00 | 463 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 782.00 | | | 61 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VP Divers | 894 827.00 | 894 827.00 | | 894 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 374.00 | 1 012 922.00 | 452.00 | 1 013 374.00 |
VW T.V.A. | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 676.00 | 367 948.00 | 229 377.00 | 743 676.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |