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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
AP Constructions | 1 150 912.00 | 1 099 409.00 | 51 504.00 | 1 150 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 226.00 | 540 746.00 | 148 479.00 | 689 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 710.00 | 162 547.00 | 125 163.00 | 287 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 064.00 | 1 809 432.00 | 390 633.00 | 2 200 064.00 |
BT Marchandises | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 189.00 | | 33 189.00 | 33 189.00 |
BZ Autres créances | 640 285.00 | | 640 285.00 | 640 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
CF Disponibilités | 86 688.00 | | 86 688.00 | 86 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 056.00 | | 1 115 056.00 | 1 115 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 120.00 | 1 809 432.00 | 1 505 688.00 | 3 315 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 821.00 | 286 821.00 | | 286 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
DH Report à nouveau | 386 752.00 | 316 252.00 | | 386 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 029.00 | 70 500.00 | | 44 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 236 445.00 | 276 819.00 | | 236 445.00 |
DK Provisions réglementées | 46 691.00 | 64 918.00 | | 46 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 420.00 | 1 043 992.00 | | 1 029 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 709.00 | 294 384.00 | | 235 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 843.00 | 136 511.00 | | 145 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 127.00 | 69 595.00 | | 62 127.00 |
EA Autres dettes | 32 589.00 | 40 059.00 | | 32 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 269.00 | 540 550.00 | | 476 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 688.00 | 1 584 542.00 | | 1 505 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 268.00 | | 68 268.00 | 68 268.00 |
FG Production vendue services | 717 821.00 | | 717 821.00 | 717 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 089.00 | | 786 089.00 | 786 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 834.00 | |
GE Autres charges | | | 11 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 381.00 | 70 787.00 | | 29 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 153.00 | 51 388.00 | | 53 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 761.00 | 140 402.00 | | 100 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 359.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 535.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 536.00 | 139 867.00 | | 100 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 911.00 | 30 543.00 | | 13 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 231.00 | 925 589.00 | | 890 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 203.00 | 855 089.00 | | 846 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 029.00 | 70 500.00 | | 44 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 853.00 | | 18 273.00 | 2 187 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 061.00 | 2 200 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 061.00 | 2 131 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 692.00 | | 18 273.00 | 2 119 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 659.00 | 82 834.00 | 6 061.00 | 1 732 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 930.00 | 82 834.00 | 6 061.00 | 1 725 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 64 918.00 | | 18 227.00 | 64 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 918.00 | | 18 227.00 | 64 918.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 843.00 | 145 843.00 | | 145 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
VB T. V. A. | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 709.00 | 59 643.00 | 176 066.00 | 235 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 636.00 | | | 58 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
VP Divers | 604 565.00 | | | 604 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 562.00 | 678 110.00 | 452.00 | 678 562.00 |
VW T.V.A. | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 269.00 | 300 203.00 | 176 066.00 | 476 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |