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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 230.00 | 7 609.00 | 621.00 | 8 230.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
AP Constructions | 1 138 939.00 | 1 127 087.00 | 11 852.00 | 1 138 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 671.00 | 458 472.00 | 86 199.00 | 544 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 808.00 | 227 548.00 | 389 260.00 | 616 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 135.00 | 1 820 716.00 | 553 419.00 | 2 374 135.00 |
BT Marchandises | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
BZ Autres créances | 1 180 053.00 | | 1 180 053.00 | 1 180 053.00 |
CF Disponibilités | 206 397.00 | | 206 397.00 | 206 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 401.00 | | 1 432 401.00 | 1 432 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 536.00 | 1 820 716.00 | 1 985 820.00 | 3 806 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 821.00 | 286 821.00 | | 286 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
DG Autres réserves | 441 337.00 | 430 780.00 | | 441 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 623.00 | 10 557.00 | | 106 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 426 686.00 | 491 539.00 | | 426 686.00 |
DK Provisions réglementées | 10 975.00 | 28 465.00 | | 10 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 125.00 | 1 276 844.00 | | 1 301 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 246.00 | 463 920.00 | | 376 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 930.00 | 35 320.00 | | 39 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 979.00 | 166 979.00 | | 158 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 539.00 | 65 103.00 | | 109 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 542.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 694.00 | 778 995.00 | | 684 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 820.00 | 2 055 839.00 | | 1 985 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 241.00 | | 77 241.00 | 77 241.00 |
FG Production vendue services | 769 466.00 | | 769 466.00 | 769 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 707.00 | | 846 707.00 | 846 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 848.00 | |
GE Autres charges | | | 12 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 335.00 | 16 166.00 | | 110 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 176.00 | 60 056.00 | | 78 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 001.00 | 94 449.00 | | 206 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -432.00 | 265.00 | | -432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 382.00 | 3 723.00 | | 2 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 3 988.00 | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 051.00 | 90 461.00 | | 204 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 297.00 | 1 254.00 | | 41 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 498.00 | 831 200.00 | | 1 054 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 875.00 | 820 644.00 | | 947 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 623.00 | 10 557.00 | | 106 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 660.00 | | 14 805.00 | 2 365 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 329.00 | 2 374 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 329.00 | 2 304 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 709.00 | | 1 500.00 | 67 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297 499.00 | | 13 305.00 | 2 297 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 815.00 | 106 848.00 | 3 947.00 | 1 717 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 730.00 | 879.00 | | 6 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 086.00 | 105 969.00 | 3 947.00 | 1 711 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 465.00 | | 17 489.00 | 28 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 465.00 | | 17 489.00 | 28 465.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 979.00 | 158 979.00 | | 158 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UX Autres créances clients | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
VB T. V. A. | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 246.00 | 89 737.00 | 169 321.00 | 376 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 043.00 | | | 88 043.00 |
VP Divers | 794 277.00 | 794 277.00 | | 794 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 767.00 | 872 315.00 | 452.00 | 872 767.00 |
VW T.V.A. | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 765.00 | 358 256.00 | 169 321.00 | 644 765.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |