| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
AP Constructions | 1 138 939.00 | 1 138 939.00 | | 1 138 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 048.00 | 497 731.00 | 48 317.00 | 546 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 158.00 | 273 462.00 | 348 696.00 | 622 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 862.00 | 1 918 362.00 | 462 500.00 | 2 380 862.00 |
BT Marchandises | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 282.00 | 33 185.00 | 24 097.00 | 57 282.00 |
BZ Autres créances | 901 188.00 | | 901 188.00 | 901 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 213.00 | 33 185.00 | 1 282 028.00 | 1 315 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 075.00 | 1 951 547.00 | 1 744 528.00 | 3 696 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 821.00 | 286 821.00 | | 286 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
DG Autres réserves | 547 960.00 | 441 337.00 | | 547 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 378.00 | 106 623.00 | | -15 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 354 669.00 | 426 686.00 | | 354 669.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 975.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 202 755.00 | 1 301 125.00 | | 1 202 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 166.00 | 376 246.00 | | 288 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 800.00 | 39 930.00 | | 57 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 516.00 | 158 979.00 | | 135 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 191.00 | 109 539.00 | | 58 191.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 773.00 | 684 694.00 | | 541 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 528.00 | 1 985 820.00 | | 1 744 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
FG Production vendue services | 246 147.00 | | 246 147.00 | 246 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 185.00 | |
GE Autres charges | | | 3 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 582.00 | 110 335.00 | | 43 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 071.00 | 78 176.00 | | 78 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 975.00 | 17 489.00 | | 10 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 629.00 | 206 001.00 | | 132 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | -432.00 | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 1 950.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 131.00 | 204 051.00 | | 132 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 064.00 | 1 054 498.00 | | 523 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 442.00 | 947 875.00 | | 538 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 378.00 | 106 623.00 | | -15 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 135.00 | | 6 727.00 | 2 374 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 380 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 311 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 209.00 | | | 69 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304 475.00 | | 6 727.00 | 2 304 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 716.00 | 97 646.00 | | 1 820 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 609.00 | 621.00 | | 7 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 108.00 | 97 025.00 | | 1 813 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
6T Sur comptes clients | | 33 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 975.00 | 33 185.00 | 10 975.00 | 10 975.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 975.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 516.00 | 135 516.00 | | 135 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UX Autres créances clients | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
VB T. V. A. | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 569.00 | 82 793.00 | 116 057.00 | 286 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 219.00 | | | 89 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VP Divers | 821 782.00 | 821 782.00 | | 821 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 411.00 | 962 960.00 | 452.00 | 963 411.00 |
VW T.V.A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 762.00 | 278 986.00 | 116 057.00 | 482 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |