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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
AP Constructions | 1 138 939.00 | 1 138 939.00 | | 1 138 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 048.00 | 528 722.00 | 17 326.00 | 546 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 900.00 | 319 760.00 | 307 140.00 | 626 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 604.00 | 1 995 651.00 | 389 953.00 | 2 385 604.00 |
BT Marchandises | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 793.00 | 70 518.00 | 25 275.00 | 95 793.00 |
BZ Autres créances | 829 327.00 | | 829 327.00 | 829 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 223 730.00 | | 223 730.00 | 223 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 732.00 | 70 518.00 | 1 338 214.00 | 1 408 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 336.00 | 2 066 169.00 | 1 728 167.00 | 3 794 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 821.00 | 286 821.00 | | 286 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
DG Autres réserves | 532 583.00 | 547 960.00 | | 532 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 096.00 | -15 378.00 | | 105 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 285 219.00 | 354 669.00 | | 285 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 401.00 | 1 202 755.00 | | 1 238 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 495.00 | 288 166.00 | | 204 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 491.00 | 57 800.00 | | 41 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 309.00 | 135 516.00 | | 175 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 291.00 | 58 191.00 | | 67 291.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 2 101.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 766.00 | 541 773.00 | | 489 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 167.00 | 1 744 528.00 | | 1 728 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 228.00 | | 55 228.00 | 55 228.00 |
FG Production vendue services | 437 648.00 | | 437 648.00 | 437 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 876.00 | | 492 876.00 | 492 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 333.00 | |
GE Autres charges | | | 8 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 484.00 | 43 582.00 | | 57 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 450.00 | 78 071.00 | | 69 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 934.00 | 132 629.00 | | 126 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 934.00 | 132 131.00 | | 126 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 447.00 | 523 064.00 | | 752 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 351.00 | 538 442.00 | | 647 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 096.00 | -15 378.00 | | 105 096.00 |